| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.20% | -0.05% | -0.14% | -1.34% | 0.83% | 1.18% | -0.33% | 1.77% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
352|1355 | 449|1386 | 284|1386 | 566|1382 | 546|1370 | 377|1328 | 356|1180 | 232|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0389 | 1.3916 | 0.19% | |
| 2024-08-22 | 1.0369 | 1.3896 | -0.03% | |
| 2024-08-21 | 1.0372 | 1.3899 | -0.17% | |
| 2024-08-20 | 1.039 | 1.3917 | -0.10% | |
| 2024-08-19 | 1.04 | 1.3927 | 0.06% |
截至2024-06-30 国寿安保稳寿混合A期末总份额为4.24亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 20.00 | 784.40 | 1.77% |
| 000333 | 美的集团 | 10.00 | 645.00 | 1.46% |
| 002415 | 海康威视 | 20.00 | 618.20 | 1.40% |
| 600036 | 招商银行 | 17.00 | 598.33 | 1.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 594.10 | 1.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.00 | 499.67 | 1.13% |
| 600801 | 华新水泥 | 35.00 | 481.25 | 1.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 469.56 | 1.06% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 421.76 | 0.95% |
| 300413 | 芒果超媒 | 20.00 | 418.00 | 0.94% |
