| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
| 平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -309819.09 |
| 1.利息收入 | 3188.09 |
| 存款利息收入 | 3188.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-396314.54 |
| 股票投资收益 | -771627.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4218.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 255.73 |
| 股利收益 | 370838.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79920.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3386.57 |
| 减：二、费用 | 248044.95 |
| 1.管理人报酬 | 148660.28 |
| 2.托管费 | 24776.73 |
| 3.销售服务费 | 19823.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54783.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557864.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557864.04 |
| 一、收入： | 600219.97 |
| 1.利息收入 | 1736.68 |
| 存款利息收入 | 1736.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487483.91 |
| 股票投资收益 | 256514.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 255.73 |
| 股利收益 | 230714.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108643.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2356.36 |
| 减：二、费用 | 132998.71 |
| 1.管理人报酬 | 80161.8 |
| 2.托管费 | 13360.25 |
| 3.销售服务费 | 9852.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29623.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467221.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467221.26 |
| 一、收入： | -26049721.43 |
| 1.利息收入 | 15793.32 |
| 存款利息收入 | 15793.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18072515.85 |
| 股票投资收益 | -18442147.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369631.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8047230.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54231.49 |
| 减：二、费用 | 866163.37 |
| 1.管理人报酬 | 679975.6 |
| 2.托管费 | 113329.27 |
| 3.销售服务费 | 14683.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26915884.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26915884.8 |
| 一、收入： | -25928772.73 |
| 1.利息收入 | 13337.1 |
| 存款利息收入 | 13337.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18035174.61 |
| 股票投资收益 | -18184417.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149242.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7956333.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49398.39 |
| 减：二、费用 | 801554.36 |
| 1.管理人报酬 | 600620.63 |
| 2.托管费 | 100103.41 |
| 3.销售服务费 | 5362.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95467.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26730327.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26730327.09 |
| 一、收入： | 8310493.05 |
| 1.利息收入 | 37104.17 |
| 存款利息收入 | 37081.76 |
| 债券利息收入 | 22.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28247247.9 |
| 股票投资收益 | 26484385.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36297.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1726564.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20117727.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143868.4 |
| 减：二、费用 | 3219144.16 |
| 1.管理人报酬 | 2336783.4 |
| 2.托管费 | 389463.86 |
| 3.销售服务费 | 15824.49 |
| 4.交易费用 | 282394.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194677.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5091348.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5091348.89 |
| 一、收入： | 16042432.39 |
| 1.利息收入 | 18901.01 |
| 存款利息收入 | 18885.79 |
| 债券利息收入 | 15.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19689003.74 |
| 股票投资收益 | 18683742.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12521.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992739.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3769403.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103931.36 |
| 减：二、费用 | 1801741.77 |
| 1.管理人报酬 | 1248824.14 |
| 2.托管费 | 208137.32 |
| 3.销售服务费 | 7917.04 |
| 4.交易费用 | 240050.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96813.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14240690.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14240690.62 |
| 一、收入： | 51434165.89 |
| 1.利息收入 | 45207.38 |
| 存款利息收入 | 44708.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26124239.67 |
| 股票投资收益 | 23340282.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2783957.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25057615.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207103.51 |
| 减：二、费用 | 2804405.16 |
| 1.管理人报酬 | 2012996.07 |
| 2.托管费 | 335499.3 |
| 3.销售服务费 | 15338.19 |
| 4.交易费用 | 261231.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179339.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48629760.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48629760.73 |
| 一、收入： | 3384607.54 |
| 1.利息收入 | 25554.9 |
| 存款利息收入 | 25231.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5696754.32 |
| 股票投资收益 | 4436485.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260269.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2417088.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79387.1 |
| 减：二、费用 | 1007543.49 |
| 1.管理人报酬 | 757085.52 |
| 2.托管费 | 126180.91 |
| 3.销售服务费 | 5472.73 |
| 4.交易费用 | 50299.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68504.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2377064.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2377064.05 |
| 一、收入： | 6895757.61 |
| 1.利息收入 | 23441.23 |
| 存款利息收入 | 23306.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2815040.19 |
| 股票投资收益 | 2546481.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268559.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4041312.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15963.82 |
| 减：二、费用 | 593666.91 |
| 1.管理人报酬 | 357666.57 |
| 2.托管费 | 59611.06 |
| 3.销售服务费 | 10083.57 |
| 4.交易费用 | 109874.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56431.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6302090.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6302090.7 |
| 一、收入： | 2854323.08 |
| 1.利息收入 | 7475.13 |
| 存款利息收入 | 7340.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82369.66 |
| 股票投资收益 | -192403.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110033.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2920111.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9106.08 |
| 减：二、费用 | 154770.4 |
| 1.管理人报酬 | 95334.66 |
| 2.托管费 | 15889.11 |
| 3.销售服务费 | 5054.32 |
| 4.交易费用 | 10625.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27867.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2699552.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2699552.68 |
| 一、收入： | -2000869.55 |
| 1.利息收入 | 15056.39 |
| 存款利息收入 | 15056.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1697797.52 |
| 股票投资收益 | 1278844.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418952.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3742680.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28956.64 |
| 减：二、费用 | 487284.97 |
| 1.管理人报酬 | 277454.54 |
| 2.托管费 | 46242.33 |
| 3.销售服务费 | 17423.38 |
| 4.交易费用 | 35308.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110856.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2488154.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2488154.52 |
| 一、收入： | 558350.5 |
| 1.利息收入 | 7307.79 |
| 存款利息收入 | 7307.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1858862.86 |
| 股票投资收益 | 1616486.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242376.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1334700.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26880.81 |
| 减：二、费用 | 294638.51 |
| 1.管理人报酬 | 161937.96 |
| 2.托管费 | 26989.61 |
| 3.销售服务费 | 10821.72 |
| 4.交易费用 | 29632.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65256.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263711.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263711.99 |
| 一、收入： | 11439686.57 |
| 1.利息收入 | 1056130.34 |
| 存款利息收入 | 131373.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6974669.99 |
| 股票投资收益 | 5423451.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1551218.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2841651.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567235.09 |
| 减：二、费用 | 2129511.94 |
| 1.管理人报酬 | 1127614.73 |
| 2.托管费 | 187935.77 |
| 3.销售服务费 | 129127.15 |
| 4.交易费用 | 513930.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170903.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9310174.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9310174.63 |
