名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合C | 0.889 | 4.63% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
金信转型创新成长混合… | 1.7379 | 2.70% |
金信转型创新成长混合… | 1.7317 | 2.70% |
金信深圳成长混合A | 1.9948 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3765 | 1.67% |
金信民发货币E | 0.311 | 1.42% |
金信民发货币A | 0.311 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 200240333.27 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 246902769.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 246902769.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60022583.32 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 268790.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 510720504.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8686107.84 |
应付管理人报酬 | 311957.83 |
应付托管费 | 77989.44 |
应付销售服务费 | 8181.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206044.63 |
负债合计 | 9290281.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 497711777.6 |
所有者权益合计 | 501430222.82 |
负债和所有者权益合计 | 510720504.18 |
资产: | |
银行存款 | 1298283.25 |
结算备付金 | 694111312.02 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3082390499.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3082390499.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200806329.07 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118708.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3978725132.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200032650.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1001754.0 |
应付管理人报酬 | 1893952.53 |
应付托管费 | 473488.12 |
应付销售服务费 | 1211093.88 |
应付税费 | 56911.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134606.18 |
负债合计 | 204804456.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3369110114.62 |
所有者权益合计 | 3773920676.22 |
负债和所有者权益合计 | 3978725132.24 |
资产: | |
银行存款 | 6066072.11 |
结算备付金 | 378551402.55 |
存出保证金 | 445.0 |
交易性金融资产 | 1594692170.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1594692170.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 110030044.18 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42197492.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2131537626.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100098562.66 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 164075387.9 |
应付管理人报酬 | 1643769.94 |
应付托管费 | 410942.5 |
应付销售服务费 | 934823.31 |
应付税费 | 139841.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197465.0 |
负债合计 | 267500792.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1381386486.75 |
所有者权益合计 | 1864036833.32 |
负债和所有者权益合计 | 2131537626.13 |
资产: | |
银行存款 | 6462791.34 |
结算备付金 | 126930775.7 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 644408433.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 644408433.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10001506.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6436901.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 794240409.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10832079.9 |
应付管理人报酬 | 384995.6 |
应付托管费 | 96248.89 |
应付销售服务费 | 23975.65 |
应付税费 | 17669.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110633.53 |
负债合计 | 11465603.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 650806306.05 |
所有者权益合计 | 782774806.0 |
负债和所有者权益合计 | 794240409.28 |
资产: | |
银行存款 | 8857864.07 |
结算备付金 | 311229241.94 |
存出保证金 | 1154.41 |
交易性金融资产 | 2383719860.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2383719860.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000440.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39344990.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14378500.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2837532050.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15359262.32 |
应付管理人报酬 | 3423759.55 |
应付托管费 | 855939.89 |
应付销售服务费 | 6504.89 |
应付税费 | 978902.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172645.49 |
负债合计 | 20921477.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2321961002.08 |
所有者权益合计 | 2816610573.11 |
负债和所有者权益合计 | 2837532050.88 |
资产: | |
银行存款 | 1110563.76 |
结算备付金 | 97723.74 |
存出保证金 | 509.96 |
交易性金融资产 | 90120000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90120000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30500135.25 |
应收证券清算款 | 5000630.14 |
应收利息 | 1257102.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70376.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128157041.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43088772.06 |
应付管理人报酬 | 78381.02 |
应付托管费 | 19595.23 |
应付销售服务费 | 15428.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83385.01 |
负债合计 | 43292978.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81352200.3 |
所有者权益合计 | 84864063.17 |
负债和所有者权益合计 | 128157041.68 |
资产: | |
银行存款 | 20620010.39 |
结算备付金 | 82530.5 |
存出保证金 | 3435.96 |
交易性金融资产 | 489960000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 489960000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7178037.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30515.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 517874529.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50879723.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26316.98 |
应付管理人报酬 | 417944.19 |
应付托管费 | 104486.05 |
应付销售服务费 | 233.42 |
应付税费 | 63357.61 |
应付利息 | 3972.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159009.93 |
负债合计 | 51679735.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 449021850.38 |
所有者权益合计 | 466194794.38 |
负债和所有者权益合计 | 517874529.68 |
资产: | |
银行存款 | 672362.49 |
结算备付金 | 48928082.36 |
存出保证金 | 4991.54 |
交易性金融资产 | 1977019977.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1977019977.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 185883318.83 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23939352.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1328.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2236449414.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 76879601.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 72534.91 |
应付管理人报酬 | 1130752.15 |
应付托管费 | 282688.05 |
应付销售服务费 | 605.98 |
应付税费 | 167816.02 |
应付利息 | 9644.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83620.76 |
负债合计 | 78681557.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1838466428.71 |
所有者权益合计 | 2157767856.51 |
负债和所有者权益合计 | 2236449414.18 |
资产: | |
银行存款 | 939322.23 |
结算备付金 | 23867648.0 |
存出保证金 | 18650.22 |
交易性金融资产 | 496435362.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 496435362.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 192250808.38 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9314388.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2327.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 722828507.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 239814840.71 |
应付管理人报酬 | 885774.76 |
应付托管费 | 221443.71 |
应付销售服务费 | 1815.91 |
应付税费 | 254179.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325013.97 |
负债合计 | 241579503.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 363737041.88 |
所有者权益合计 | 481249003.38 |
负债和所有者权益合计 | 722828507.35 |
资产: | |
银行存款 | 801121.19 |
结算备付金 | 11132750.96 |
存出保证金 | 28662.83 |
交易性金融资产 | 3799076895.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3746166895.0 |
资产支持证券投资 | 52910000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 71071181.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 236007.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3882346618.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 803427926.71 |
应付证券清算款 | 32283.96 |
应付赎回款 | 182339269.66 |
应付管理人报酬 | 1777563.92 |
应付托管费 | 444390.99 |
应付销售服务费 | 1321.41 |
应付税费 | 388305.74 |
应付利息 | 189132.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197295.84 |
负债合计 | 988902478.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1881212447.91 |
所有者权益合计 | 2893444140.35 |
负债和所有者权益合计 | 3882346618.79 |
资产: | |
银行存款 | 3672825.68 |
结算备付金 | 473365.85 |
存出保证金 | 9036.68 |
交易性金融资产 | 1007371245.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1007371245.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18518005.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53877.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1030098356.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 229014696.55 |
应付管理人报酬 | 385905.53 |
应付托管费 | 96476.39 |
应付销售服务费 | 7038.57 |
应付税费 | 57608.26 |
应付利息 | 1096.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42109.81 |
负债合计 | 230616847.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 467171699.95 |
所有者权益合计 | 799481508.91 |
负债和所有者权益合计 | 1030098356.86 |
资产: | |
银行存款 | 151226.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 90460.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90460.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3536.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 255222.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7835.53 |
应付管理人报酬 | 66455.1 |
应付托管费 | 16613.79 |
应付销售服务费 | 10.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51100.0 |
负债合计 | 143876.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73772.59 |
所有者权益合计 | 111346.92 |
负债和所有者权益合计 | 255222.93 |
资产: | |
银行存款 | 1156689.17 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 174444000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 174444000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12610138.92 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6553914.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 194764743.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 99291.59 |
应付托管费 | 24822.94 |
应付销售服务费 | 1.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 204254.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200012879.0 |
所有者权益合计 | 194560488.36 |
负债和所有者权益合计 | 194764743.05 |
资产: | |
银行存款 | 3313159.33 |
结算备付金 | 360000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 192527000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 192527000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3572133.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199772292.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1.0 |
应付管理人报酬 | 97816.12 |
应付托管费 | 24454.04 |
应付销售服务费 | 1.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38460.6 |
负债合计 | 161597.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200013103.96 |
所有者权益合计 | 199610695.08 |
负债和所有者权益合计 | 199772292.97 |