名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合C | 0.889 | 4.63% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
金信转型创新成长混合… | 1.7379 | 2.70% |
金信转型创新成长混合… | 1.7317 | 2.70% |
金信深圳成长混合A | 1.9948 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3765 | 1.67% |
金信民发货币E | 0.311 | 1.42% |
金信民发货币A | 0.311 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 46953772.68 |
1.利息收入 | 6174260.51 |
存款利息收入 | 4734474.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34486092.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34486092.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3940860.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2352559.73 |
减:二、费用 | 26459424.96 |
1.管理人报酬 | 14525451.66 |
2.托管费 | 3631362.87 |
3.销售服务费 | 5828701.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2162945.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2162945.5 |
6.其他费用 | 255067.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20494347.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20494347.72 |
一、收入: | 28872222.43 |
1.利息收入 | 3368388.36 |
存款利息收入 | 3085324.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25408966.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25408966.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12611.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82256.18 |
减:二、费用 | 16572298.36 |
1.管理人报酬 | 8052734.45 |
2.托管费 | 2013183.6 |
3.销售服务费 | 4992454.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1337684.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1337684.19 |
6.其他费用 | 128989.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12299924.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12299924.07 |
一、收入: | 33032820.47 |
1.利息收入 | 4923223.24 |
存款利息收入 | 4627849.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30826184.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30826184.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5015243.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2298656.44 |
减:二、费用 | 18063434.51 |
1.管理人报酬 | 10498837.08 |
2.托管费 | 2624709.21 |
3.销售服务费 | 3553656.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1038463.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1038463.32 |
6.其他费用 | 246918.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14969385.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14969385.96 |
一、收入: | 13557934.48 |
1.利息收入 | 1093977.36 |
存款利息收入 | 953731.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10728598.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10728598.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83389.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1818747.94 |
减:二、费用 | 5063889.06 |
1.管理人报酬 | 3722377.39 |
2.托管费 | 930594.28 |
3.销售服务费 | 138316.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 100136.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100136.31 |
6.其他费用 | 131557.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8494045.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8494045.42 |
一、收入: | 44221518.36 |
1.利息收入 | 83321366.01 |
存款利息收入 | 2741793.72 |
债券利息收入 | 78692518.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45396038.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45394388.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1650.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
697614.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5598576.82 |
减:二、费用 | 15627052.56 |
1.管理人报酬 | 11790442.99 |
2.托管费 | 2947610.75 |
3.销售服务费 | 144719.82 |
4.交易费用 | 115528.15 |
5.利息支出 | 205575.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 205575.42 |
6.其他费用 | 226844.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28594465.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28594465.8 |
一、收入: | 1727760.92 |
1.利息收入 | 3976805.26 |
存款利息收入 | 14457.68 |
债券利息收入 | 3798964.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3277201.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3277201.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
809644.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218513.46 |
减:二、费用 | 1300126.54 |
1.管理人报酬 | 756153.24 |
2.托管费 | 189038.3 |
3.销售服务费 | 125416.57 |
4.交易费用 | 6800.0 |
5.利息支出 | 116364.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 116364.99 |
6.其他费用 | 104872.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427634.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427634.38 |
一、收入: | 6815971.22 |
1.利息收入 | 56701318.63 |
存款利息收入 | 194826.55 |
债券利息收入 | 55115569.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48294630.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48217680.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -76950.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2740183.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1149466.84 |
减:二、费用 | 15949528.35 |
1.管理人报酬 | 9381878.86 |
2.托管费 | 2345469.76 |
3.销售服务费 | 9257.52 |
4.交易费用 | 66862.8 |
5.利息支出 | 3744560.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3744560.68 |
6.其他费用 | 235619.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9133557.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9133557.13 |
一、收入: | -7678262.74 |
1.利息收入 | 30130685.49 |
存款利息收入 | 130735.55 |
债券利息收入 | 28907154.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25604088.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25604088.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12739539.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
534680.39 |
减:二、费用 | 7804539.31 |
1.管理人报酬 | 5005307.61 |
2.托管费 | 1251326.97 |
3.销售服务费 | 7155.34 |
4.交易费用 | 39241.64 |
5.利息支出 | 1303105.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1303105.32 |
6.其他费用 | 119467.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15482802.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15482802.05 |
一、收入: | 109339529.17 |
1.利息收入 | 116031085.97 |
存款利息收入 | 97796.21 |
债券利息收入 | 112132766.06 |
资产支持证券利息收入 | 774949.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11066407.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10730108.84 |
资产支持证券投资收益 | -4898.63 |
衍生工具收益 | -331400.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1701756.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2673094.34 |
减:二、费用 | 31782161.63 |
1.管理人报酬 | 14754302.03 |
2.托管费 | 3688575.59 |
3.销售服务费 | 34620.43 |
4.交易费用 | 101041.05 |
5.利息支出 | 12615788.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12615788.05 |
6.其他费用 | 230265.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77557367.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77557367.54 |
一、收入: | 49546107.51 |
1.利息收入 | 50991933.21 |
存款利息收入 | 41638.05 |
债券利息收入 | 48414917.48 |
资产支持证券利息收入 | 452553.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6227991.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5933935.1 |
资产支持证券投资收益 | -2306.27 |
衍生工具收益 | -291750.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3689618.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1092546.73 |
减:二、费用 | 13502425.72 |
1.管理人报酬 | 6826325.23 |
2.托管费 | 1706581.31 |
3.销售服务费 | 20683.89 |
4.交易费用 | 44037.16 |
5.利息支出 | 4631303.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4631303.32 |
6.其他费用 | 121582.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36043681.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36043681.79 |
一、收入: | 13468472.72 |
1.利息收入 | 6769251.16 |
存款利息收入 | 67308.41 |
债券利息收入 | 6259446.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4258663.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4258663.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10600402.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357482.42 |
减:二、费用 | 1655629.25 |
1.管理人报酬 | 1050372.95 |
2.托管费 | 262593.19 |
3.销售服务费 | 18557.19 |
4.交易费用 | 6784.49 |
5.利息支出 | 235359.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 235359.82 |
6.其他费用 | 74159.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11812843.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11812843.47 |
一、收入: | 9492235.4 |
1.利息收入 | 3558088.28 |
存款利息收入 | 43166.98 |
债券利息收入 | 3350215.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4303310.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4303310.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10203254.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34203.12 |
减:二、费用 | 767596.49 |
1.管理人报酬 | 556364.09 |
2.托管费 | 139091.03 |
3.销售服务费 | 16.43 |
4.交易费用 | 925.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71199.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8724638.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8724638.91 |
一、收入: | -4134944.32 |
1.利息收入 | 6145055.0 |
存款利息收入 | 72296.69 |
债券利息收入 | 5701525.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76969.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -76969.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10203030.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1317456.18 |
1.管理人报酬 | 972434.97 |
2.托管费 | 243108.73 |
3.销售服务费 | 12.89 |
4.交易费用 | 1275.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100624.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5452400.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5452400.5 |
一、收入: | 103816.28 |
1.利息收入 | 2300815.6 |
存款利息收入 | 56582.96 |
债券利息收入 | 1881231.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80969.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -80969.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2116030.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 506234.86 |
1.管理人报酬 | 371875.26 |
2.托管费 | 92968.8 |
3.销售服务费 | 5.53 |
4.交易费用 | 1275.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40110.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-402418.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-402418.58 |