名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5738 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4422 | 1.85% |
融通易支付货币B | 0.4971 | 1.83% |
融通汇财宝货币E | 0.5602 | 1.81% |
融通汇财宝货币A | 0.5139 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2838.05 | -- | -- | 1678.75 | 59.15% | -- | -- |
2023-06-30 | 1391.77 | -- | -- | 905.14 | 65.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 2208.06 | -- | -- | 1665.39 | 75.42% | -- | -- |
2022-06-30 | 1104.07 | -- | -- | 862.20 | 78.09% | -- | -- |
2021-12-31 | 3760.54 | -- | -- | 6.06 | 0.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 2196.99 | -- | -- | 7.00 | 0.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 5147.48 | -- | -- | -4.02 | -0.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 2039.80 | -- | -- | 0.02 | 0.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 6382.30 | -- | -- | 9.46 | 0.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 3560.46 | -- | -- | 7.72 | 0.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 13251.84 | -- | -- | 328.15 | 2.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 8396.42 | -- | -- | 315.39 | 3.76% | -- | -- |
2017-12-31 | 7043.54 | -- | -- | 110.73 | 1.57% | -- | -- |
2017-06-30 | 1856.65 | -- | -- | 24.76 | 1.33% | -- | -- |