名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
长盛航天海工混合A | 1.3103 | 3.67% |
长盛航天海工混合C | 1.3018 | 3.67% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4292 | 1.73% |
长盛添利宝货币A | 0.3636 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-14 | -9.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -1826.88 | -1784.49 | 97.68% | -74.82 | 4.10% | 5.18 | -0.28% |
2021-12-31 | 4732.31 | 4069.18 | 85.99% | -449.01 | -9.49% | 165.06 | 3.49% |
2021-06-30 | 2526.67 | 2404.03 | 95.15% | -280.93 | -11.12% | 103.86 | 4.11% |
2020-12-31 | 9877.56 | 7734.40 | 78.30% | -59.77 | -0.61% | 97.46 | 0.99% |
2020-06-30 | 2660.33 | 1547.53 | 58.17% | -2.66 | -0.10% | 30.18 | 1.13% |
2019-12-31 | 1890.02 | 725.04 | 38.36% | -18.74 | -0.99% | 94.76 | 5.01% |
2019-06-30 | 47.43 | -69.46 | -146.46% | -- | -- | 11.24 | 23.69% |
2018-12-31 | -751.17 | -766.16 | 102.00% | 0.33 | -0.04% | 14.07 | -1.87% |
2018-06-30 | -330.09 | -217.91 | 66.01% | 0.33 | -0.10% | 8.43 | -2.55% |
2017-12-31 | 612.77 | 468.17 | 76.40% | -0.18 | -0.03% | 41.06 | 6.70% |