中银文体娱乐混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
571282.42元 |
| 本期利润 |
-2707441.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3465373.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
52129788.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4829698.34元 |
| 本期利润 |
9637607.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3294770.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
59180218.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1082944.38元 |
| 本期利润 |
1082944.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
960743.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
199448129.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.48% |
