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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中银文体娱乐混合 (004396)
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中银文体娱乐混合004396
基金类型:混合型     成立日期:2017-04-10     基金规模:0.54亿份     基金经理: 钱亚风云 
基金全称:中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

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名称 成立以来收益 操作

中银文体娱乐混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6780812.79
结算备付金 --
存出保证金 11326.24
交易性金融资产 1709295.16
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 533897.9
应收利息 26873.65
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9062205.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1854169.53
应付管理人报酬 4353.95
应付托管费 725.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 144169.82
负债合计 2015358.02
所有者权益:
实收基金 8466628.52
所有者权益合计 7046847.72
负债和所有者权益合计 9062205.74
资产:
银行存款 30902728.92
结算备付金 77136.56
存出保证金 25757.26
交易性金融资产 21385535.85
股票投资 21385535.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5502.71
应收股利 --
应收申购款 6891.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 52403552.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5836.8
应付赎回款 42575.96
应付管理人报酬 66321.7
应付托管费 11053.62
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 111279.21
负债合计 273764.19
所有者权益:
实收基金 55595162.08
所有者权益合计 52129788.12
负债和所有者权益合计 52403552.31
资产:
银行存款 9071449.12
结算备付金 90647.89
存出保证金 41507.06
交易性金融资产 50454964.26
股票投资 50454964.26
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2237.49
应收股利 --
应收申购款 691.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 59661497.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 36065.81
应付管理人报酬 79064.29
应付托管费 13177.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 234635.93
负债合计 481279.25
所有者权益:
实收基金 55885447.66
所有者权益合计 59180218.27
负债和所有者权益合计 59661497.52
资产:
银行存款 89272271.42
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 110180320.27
应收证券清算款 18727.4
应收利息 497051.22
应收股利 --
应收申购款 9892.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 199978263.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 132419.52
应付管理人报酬 251998.34
应付托管费 41999.73
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 103396.36
负债合计 530134.22
所有者权益:
实收基金 198487385.36
所有者权益合计 199448129.01
负债和所有者权益合计 199978263.23
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