中银文体娱乐混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
6780812.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
11326.24 |
交易性金融资产 |
1709295.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
533897.9 |
应收利息 |
26873.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9062205.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1854169.53 |
应付管理人报酬 |
4353.95 |
应付托管费 |
725.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144169.82 |
负债合计 |
2015358.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
8466628.52 |
所有者权益合计 |
7046847.72 |
负债和所有者权益合计 |
9062205.74 |
资产: |
银行存款 |
30902728.92 |
结算备付金 |
77136.56 |
存出保证金 |
25757.26 |
交易性金融资产 |
21385535.85 |
股票投资 |
21385535.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5502.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6891.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52403552.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5836.8 |
应付赎回款 |
42575.96 |
应付管理人报酬 |
66321.7 |
应付托管费 |
11053.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111279.21 |
负债合计 |
273764.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
55595162.08 |
所有者权益合计 |
52129788.12 |
负债和所有者权益合计 |
52403552.31 |
资产: |
银行存款 |
9071449.12 |
结算备付金 |
90647.89 |
存出保证金 |
41507.06 |
交易性金融资产 |
50454964.26 |
股票投资 |
50454964.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2237.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
691.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59661497.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36065.81 |
应付管理人报酬 |
79064.29 |
应付托管费 |
13177.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234635.93 |
负债合计 |
481279.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
55885447.66 |
所有者权益合计 |
59180218.27 |
负债和所有者权益合计 |
59661497.52 |
资产: |
银行存款 |
89272271.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
110180320.27 |
应收证券清算款 |
18727.4 |
应收利息 |
497051.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9892.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199978263.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
132419.52 |
应付管理人报酬 |
251998.34 |
应付托管费 |
41999.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103396.36 |
负债合计 |
530134.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
198487385.36 |
所有者权益合计 |
199448129.01 |
负债和所有者权益合计 |
199978263.23 |