名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.45% | -1.53% | -5.45% | -8.93% | -14.01% | -26.81% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
2100|2467 | 2797|2819 | 2813|2827 | 2222|2773 | 1621|2681 | 2064|2367 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2018-11-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2018-11-13 | 0.8213 | 0.8213 | -- | |
2018-11-07 | 0.8323 | 0.8323 | -0.22% | |
2018-11-06 | 0.8341 | 0.8341 | -0.93% | |
2018-11-05 | 0.8419 | 0.8419 | -1.08% | |
2018-11-02 | 0.8511 | 0.8511 | 2.81% |
截至2018-09-30 中银文体娱乐混合期末总份额为0.54亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 290.47 | 6.03% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 269.56 | 5.60% |
600887 | 伊利股份 | 9.00 | 247.04 | 5.13% |
002027 | 分众传媒 | 27.00 | 231.81 | 4.81% |
000651 | 格力电器 | 5.00 | 229.33 | 4.76% |
603899 | 晨光股份 | 6.00 | 192.51 | 4.00% |
603369 | 今世缘 | 7.00 | 152.20 | 3.16% |
002299 | 圣农发展 | 4.00 | 79.51 | 1.65% |
603886 | 元祖股份 | 1.00 | 17.45 | 0.36% |