国富恒通纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
679042.47 |
| 结算备付金 |
2109.27 |
| 存出保证金 |
3713.6 |
| 交易性金融资产 |
601500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1074.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287440.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
451642.89 |
| 应付赎回款 |
111.71 |
| 应付管理人报酬 |
111.12 |
| 应付托管费 |
37.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174793.55 |
| 负债合计 |
626696.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651257.77 |
| 所有者权益合计 |
660743.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287440.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1157864.36 |
| 结算备付金 |
323667.6 |
| 存出保证金 |
1632.91 |
| 交易性金融资产 |
29235540.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29235540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
714896.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31433701.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7974.52 |
| 应付托管费 |
2658.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
370857.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30642816.38 |
| 所有者权益合计 |
31062843.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
31433701.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1306054.38 |
| 结算备付金 |
60046.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199125000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199125000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1834834.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202325935.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201.76 |
| 应付管理人报酬 |
49659.11 |
| 应付托管费 |
16553.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136969.56 |
| 负债合计 |
204183.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200039497.35 |
| 所有者权益合计 |
202121752.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
202325935.69 |
