| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富中小盘股票A | 2.1054 | 1.16% |
| 国富中小盘股票C | 2.0946 | 1.16% |
| 国富弹性市值混合A | 0.9821 | 1.01% |
| 国富弹性市值混合C | 0.9781 | 1.00% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.152 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4225 | 2.00% |
| 国富日日收益货币B | 0.3634 | 1.49% |
| 国富日日收益货币A | 0.2978 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2689.68 |
| 1.利息收入 | 653.55 |
| 存款利息收入 | 405.0 |
| 债券利息收入 | 248.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1050.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2876.13 |
| 减：二、费用 | 3000.6 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310.92 |
| 一、收入： | 3659482.32 |
| 1.利息收入 | 2669756.55 |
| 存款利息收入 | 63612.72 |
| 债券利息收入 | 2155714.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
815632.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 815632.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7145.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181238.67 |
| 减：二、费用 | 762648.11 |
| 1.管理人报酬 | 266053.15 |
| 2.托管费 | 88684.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4635.13 |
| 5.利息支出 | 32175.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32175.39 |
| 6.其他费用 | 371100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2896834.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2896834.21 |
| 一、收入： | 2491092.33 |
| 1.利息收入 | 1773330.49 |
| 存款利息收入 | 43407.74 |
| 债券利息收入 | 1346331.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.84 |
| 减：二、费用 | 408803.16 |
| 1.管理人报酬 | 184844.78 |
| 2.托管费 | 61614.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 998.88 |
| 5.利息支出 | 23975.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23975.0 |
| 6.其他费用 | 137369.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2082289.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2082289.17 |
