名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12755140.67元 |
本期利润 | -18268970.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3379元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.37% |
本期基金份额净值增长率 | -20.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16830822.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3155元 |
期末基金资产净值 | 70182910.26元 |
期末基金份额净值 | 1.3155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5039992.73元 |
本期利润 | -6507691.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1192元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.33% |
本期基金份额净值增长率 | -7.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28886231.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.535元 |
期末基金资产净值 | 82874172.69元 |
期末基金份额净值 | 1.535元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6306220.05元 |
本期利润 | -32483501.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5649元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.06% |
本期基金份额净值增长率 | -25.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35897723.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6541元 |
期末基金资产净值 | 90781945.97元 |
期末基金份额净值 | 1.6541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4779926.68元 |
本期利润 | -13483595.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2317元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.51% |
本期基金份额净值增长率 | -10.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57198975.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9844元 |
期末基金资产净值 | 115305530.66元 |
期末基金份额净值 | 1.9844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46628101.01元 |
本期利润 | 22913950.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2924元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.06% |
本期基金份额净值增长率 | 15.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70139832.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2197元 |
期末基金资产净值 | 127647267.65元 |
期末基金份额净值 | 2.2197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26470157.89元 |
本期利润 | 26334005.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2773元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.1% |
本期基金份额净值增长率 | 18.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73310683.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9504元 |
期末基金资产净值 | 174736815.39元 |
期末基金份额净值 | 2.2653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102622732.08元 |
本期利润 | 123762264.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7136元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.32% |
本期基金份额净值增长率 | 72.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81305029.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6714元 |
期末基金资产净值 | 232014245.5元 |
期末基金份额净值 | 1.916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43430542.59元 |
本期利润 | 78901991.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4219元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.06% |
本期基金份额净值增长率 | 42.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43183750.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3042元 |
期末基金资产净值 | 224837043.06元 |
期末基金份额净值 | 1.5836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84291740.6元 |
本期利润 | 135963007.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4133元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.75% |
本期基金份额净值增长率 | 48.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13601998.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
期末基金资产净值 | 244549655.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43474034.04元 |
本期利润 | 83077524.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2316元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.45% |
本期基金份额净值增长率 | 25.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26633598.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0795元 |
期末基金资产净值 | 314794555.94元 |
期末基金份额净值 | 0.9396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -107099541.44元 |
本期利润 | -104143581.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2386元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.11% |
本期基金份额净值增长率 | -24.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -97528555.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2531元 |
期末基金资产净值 | 287772132.62元 |
期末基金份额净值 | 0.7469元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39052529.27元 |
本期利润 | -35580443.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.68% |
本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37122532.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0869元 |
期末基金资产净值 | 389926601.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35353808.03元 |
本期利润 | 8258152.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3223909.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
期末基金资产净值 | 541953539.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9941元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.59% |