名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1677.45 | -1207.36 | 71.98% | 1.43 | -0.09% | 76.10 | -4.54% |
2023-06-30 | -565.79 | -483.84 | 85.52% | 0.30 | -0.05% | 61.90 | -10.94% |
2022-12-31 | -3049.68 | -498.94 | 16.36% | -- | -- | 57.79 | -1.89% |
2022-06-30 | -1245.02 | -422.10 | 33.90% | -- | -- | 41.77 | -3.36% |
2021-12-31 | 2700.25 | 4898.56 | 181.41% | 25.10 | 0.93% | 78.38 | 2.90% |
2021-06-30 | 2871.00 | 2765.42 | 96.32% | 25.10 | 0.87% | 65.88 | 2.29% |
2020-12-31 | 13036.99 | 10674.24 | 81.88% | -- | -- | 131.37 | 1.01% |
2020-06-30 | 8197.25 | 4479.03 | 54.64% | -- | -- | 114.00 | 1.39% |
2019-12-31 | 14436.17 | 8941.88 | 61.94% | -6.95 | -0.05% | 268.10 | 1.86% |
2019-06-30 | 8736.39 | 4536.62 | 51.93% | -6.95 | -0.08% | 200.72 | 2.30% |
2018-12-31 | -9393.59 | -10133.67 | 107.88% | -- | -- | 332.85 | -3.54% |
2018-06-30 | -2978.88 | -3662.83 | 122.96% | -- | -- | 262.33 | -8.81% |
2017-12-31 | 1954.69 | 4113.16 | 210.43% | -0.28 | -0.01% | 16.21 | 0.83% |