名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 149.45 | 115.31 | 77.15% | 19.22 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 84.98 | 66.27 | 77.98% | 11.04 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 198.67 | 157.04 | 79.04% | 26.17 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 103.34 | 80.31 | 77.71% | 13.38 | 12.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 408.85 | 246.30 | 60.24% | 41.05 | 10.04% | 101.53 | 24.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 237.60 | 140.11 | 58.97% | 23.35 | 9.83% | 63.90 | 26.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 660.76 | 392.04 | 59.33% | 65.34 | 9.89% | 182.54 | 27.63% | -- | -- |
2020-06-30 | 307.05 | 178.91 | 58.27% | 29.82 | 9.71% | 87.94 | 28.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 839.87 | 475.77 | 56.65% | 79.29 | 9.44% | 264.18 | 31.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 428.64 | 241.26 | 56.29% | 40.21 | 9.38% | 127.98 | 29.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 1020.77 | 598.38 | 58.62% | 99.73 | 9.77% | 284.69 | 27.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 579.16 | 343.81 | 59.36% | 57.30 | 9.89% | 159.41 | 27.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 1128.87 | 623.36 | 55.22% | 103.89 | 9.20% | 369.72 | 32.75% | -- | -- |