| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.16% | -0.86% | -2.46% | -10.21% | -1.37% | -0.48% | 3.52% | 2.34% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
294|4158 | 1738|4492 | 1197|4457 | 1905|4360 | 1053|4236 | 248|3900 | 53|3220 | 23|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.9033 | 2.0073 | 0.30% | |
| 2024-08-22 | 1.8976 | 2.0016 | -0.06% | |
| 2024-08-21 | 1.8987 | 2.0027 | -0.49% | |
| 2024-08-20 | 1.908 | 2.012 | -0.87% | |
| 2024-08-19 | 1.9247 | 2.0287 | 0.26% |
截至2024-06-30 安信企业价值优选混合A期末总份额为0.85亿份，相比增加0.28亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 217.00 | 1142.76 | 5.67% |
| 601939 | 建设银行 | 38.00 | 281.20 | 1.39% |
| 600612 | 老凤祥 | 11.00 | 640.09 | 3.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 609.41 | 3.02% |
| 002508 | 老板电器 | 24.00 | 541.65 | 2.69% |
| 01088 | 中国神华 | 36.00 | 1191.03 | 5.91% |
| 00914 | 海螺水泥 | 57.00 | 976.11 | 4.84% |
| 600585 | 海螺水泥 | 7.00 | 165.13 | 0.82% |
| 01398 | 工商银行 | 182.00 | 770.74 | 3.82% |
| 601398 | 工商银行 | 54.00 | 307.80 | 1.53% |
