工银瑞利两年封闭债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
213899027.71 |
| 结算备付金 |
1608627.16 |
| 存出保证金 |
12112.99 |
| 交易性金融资产 |
10037000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10037000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34773.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225591541.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88803.09 |
| 应付托管费 |
29601.05 |
| 应付销售服务费 |
88803.09 |
| 应付税费 |
24997.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78173.21 |
| 负债合计 |
310507.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219592391.63 |
| 所有者权益合计 |
225281033.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
225591541.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2853116.36 |
| 结算备付金 |
6797408.02 |
| 存出保证金 |
8441.42 |
| 交易性金融资产 |
380823068.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380823068.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
9387680.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419869714.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166919860.62 |
| 应付证券清算款 |
21943812.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117333.88 |
| 应付托管费 |
39111.31 |
| 应付销售服务费 |
117333.88 |
| 应付税费 |
38027.57 |
| 应付利息 |
119092.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361300.0 |
| 负债合计 |
189657434.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219592391.63 |
| 所有者权益合计 |
230212280.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
419869714.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607339.36 |
| 结算备付金 |
6072567.46 |
| 存出保证金 |
2461.69 |
| 交易性金融资产 |
335715934.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335715934.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6982739.73 |
| 应收利息 |
5548271.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354929314.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121905000.0 |
| 应付证券清算款 |
7005005.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111055.6 |
| 应付托管费 |
37018.51 |
| 应付销售服务费 |
111055.6 |
| 应付税费 |
40854.41 |
| 应付利息 |
48475.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183950.52 |
| 负债合计 |
129442415.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219592391.63 |
| 所有者权益合计 |
225486899.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
354929314.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720784.14 |
| 结算备付金 |
3820141.92 |
| 存出保证金 |
13106.28 |
| 交易性金融资产 |
321966201.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321966201.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
7354837.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336875072.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3003662.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112298.45 |
| 应付托管费 |
37432.82 |
| 应付销售服务费 |
112298.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
129680.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211300.0 |
| 负债合计 |
116607746.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219592391.63 |
| 所有者权益合计 |
220267325.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
336875072.13 |
