| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18827441.6 |
| 1.利息收入 | 15366322.62 |
| 存款利息收入 | 124524.39 |
| 债券利息收入 | 15241592.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464811.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -464811.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3925930.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8223709.67 |
| 1.管理人报酬 | 1356293.1 |
| 2.托管费 | 452097.72 |
| 3.销售服务费 | 1356293.1 |
| 4.交易费用 | 1760.06 |
| 5.利息支出 | 4605719.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4605719.97 |
| 6.其他费用 | 396677.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10603731.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10603731.93 |
| 一、收入： | 10271110.35 |
| 1.利息收入 | 8359612.3 |
| 存款利息收入 | 60349.11 |
| 债券利息收入 | 8299057.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261430.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -261430.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2172929.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4392759.81 |
| 1.管理人报酬 | 663882.0 |
| 2.托管费 | 221293.97 |
| 3.销售服务费 | 663882.0 |
| 4.交易费用 | 158.95 |
| 5.利息支出 | 2617684.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2617684.88 |
| 6.其他费用 | 195982.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5878350.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5878350.54 |
| 一、收入： | 4545180.89 |
| 1.利息收入 | 7137150.08 |
| 存款利息收入 | 444073.27 |
| 债券利息收入 | 6187460.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147513.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147513.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2739482.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3870246.83 |
| 1.管理人报酬 | 801329.29 |
| 2.托管费 | 267109.72 |
| 3.销售服务费 | 801329.29 |
| 4.交易费用 | 3893.4 |
| 5.利息支出 | 1766881.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766881.44 |
| 6.其他费用 | 229703.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
674934.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
674934.06 |
