| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 141086846.32 |
| 存出保证金 | 126558.34 |
| 交易性金融资产 | 13825829709.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13825829709.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69275181.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10086673.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14077716016.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2925769811.76 |
| 应付证券清算款 | 70047552.72 |
| 应付赎回款 | 10518214.75 |
| 应付管理人报酬 | 2660421.29 |
| 应付托管费 | 886807.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 608281.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364238.85 |
| 负债合计 | 3010855327.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9247601018.71 |
| 所有者权益合计 | 11066860689.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 14077716016.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16110821.07 |
| 结算备付金 | 115019684.75 |
| 存出保证金 | 116018.6 |
| 交易性金融资产 | 13600624249.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13600624249.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2037281.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13733908055.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2880649568.99 |
| 应付证券清算款 | 1091595.44 |
| 应付赎回款 | 1936540.92 |
| 应付管理人报酬 | 2515493.76 |
| 应付托管费 | 838497.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 430105.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267809.18 |
| 负债合计 | 2887729611.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9251551088.93 |
| 所有者权益合计 | 10846178443.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 13733908055.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16452710.2 |
| 结算备付金 | 47294366.1 |
| 存出保证金 | 164489.11 |
| 交易性金融资产 | 7697629071.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7697629071.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82152719.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3412838.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7847106194.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7200000.0 |
| 应付赎回款 | 2072308.29 |
| 应付管理人报酬 | 2197746.05 |
| 应付托管费 | 732582.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 407802.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373804.08 |
| 负债合计 | 12984242.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6887637538.98 |
| 所有者权益合计 | 7834121952.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 7847106194.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5500584.79 |
| 结算备付金 | 40518532.31 |
| 存出保证金 | 65478.07 |
| 交易性金融资产 | 9188512339.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9188512339.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180007356.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46045057.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9460649348.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 516000000.0 |
| 应付证券清算款 | 73624.32 |
| 应付赎回款 | 5331842.33 |
| 应付管理人报酬 | 2051914.64 |
| 应付托管费 | 683971.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 547033.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201108.97 |
| 负债合计 | 524889495.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7647174652.93 |
| 所有者权益合计 | 8935759853.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 9460649348.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15785108.17 |
| 结算备付金 | 30828037.7 |
| 存出保证金 | 11345.38 |
| 交易性金融资产 | 4152603873.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4135542673.6 |
| 资产支持证券投资 | 17061200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57850413.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3600187.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4260678966.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 981328440.99 |
| 应付证券清算款 | 149887.28 |
| 应付赎回款 | 172813.41 |
| 应付管理人报酬 | 744464.32 |
| 应付托管费 | 248154.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256854.43 |
| 应付利息 | 37328.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 983173718.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2865708463.92 |
| 所有者权益合计 | 3277505247.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4260678966.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8513620.36 |
| 结算备付金 | 23732235.94 |
| 存出保证金 | 9004.65 |
| 交易性金融资产 | 1841584411.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1810584411.7 |
| 资产支持证券投资 | 31000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22496850.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21475.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1896357598.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 444927373.56 |
| 应付证券清算款 | 29190.49 |
| 应付赎回款 | 101904.58 |
| 应付管理人报酬 | 337898.77 |
| 应付托管费 | 112632.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 138822.62 |
| 应付利息 | 86156.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84054.59 |
| 负债合计 | 445847989.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1272081447.82 |
| 所有者权益合计 | 1450509609.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1896357598.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13813809.78 |
| 结算备付金 | 11303923.86 |
| 存出保证金 | 19338.04 |
| 交易性金融资产 | 830435876.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 739441408.7 |
| 资产支持证券投资 | 90994468.22 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2498525.98 |
| 应收利息 | 12578693.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20006513.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890656682.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138011748.98 |
| 应付证券清算款 | 6046290.41 |
| 应付赎回款 | 128102.88 |
| 应付管理人报酬 | 182145.22 |
| 应付托管费 | 60715.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 82351.65 |
| 应付利息 | -32042.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169500.0 |
| 负债合计 | 144655158.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671495944.48 |
| 所有者权益合计 | 746001523.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 890656682.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2979187.83 |
| 结算备付金 | 5983295.98 |
| 存出保证金 | 3883.7 |
| 交易性金融资产 | 686336647.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646336647.1 |
| 资产支持证券投资 | 40000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10128310.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16220.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705447545.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112165866.42 |
| 应付证券清算款 | 12808.29 |
| 应付赎回款 | 684011.92 |
| 应付管理人报酬 | 144612.62 |
| 应付托管费 | 48204.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56618.68 |
| 应付利息 | 1770.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84287.84 |
| 负债合计 | 113212494.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538059175.22 |
| 所有者权益合计 | 592235051.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 705447545.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4771746.86 |
| 结算备付金 | 1540147.06 |
| 存出保证金 | 887.77 |
| 交易性金融资产 | 341301500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341301500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000202.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4561448.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357175932.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59015866.48 |
| 应付证券清算款 | 8273.72 |
| 应付赎回款 | 1998.59 |
| 应付管理人报酬 | 76054.09 |
| 应付托管费 | 25351.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51108.2 |
| 应付利息 | -2318.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169500.0 |
| 负债合计 | 59358088.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277628653.11 |
| 所有者权益合计 | 297817844.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 357175932.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4843205.81 |
| 结算备付金 | 2629742.36 |
| 存出保证金 | 3926.18 |
| 交易性金融资产 | 408488300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408488300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7720609.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9540.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423695324.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110838361.3 |
| 应付证券清算款 | 8295.43 |
| 应付赎回款 | 19667.94 |
| 应付管理人报酬 | 77125.54 |
| 应付托管费 | 25708.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33051.19 |
| 应付利息 | 36800.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225391.73 |
| 负债合计 | 111278880.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292992216.17 |
| 所有者权益合计 | 312416444.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 423695324.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3954488.76 |
| 结算备付金 | 6442524.68 |
| 存出保证金 | 3510.98 |
| 交易性金融资产 | 298725855.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298725855.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28116362.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4523055.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20983.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341786781.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1869532.82 |
| 应付赎回款 | 30187.44 |
| 应付管理人报酬 | 73532.92 |
| 应付托管费 | 24510.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36528.76 |
| 应付利息 | -13906.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244400.0 |
| 负债合计 | 53072251.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266643200.32 |
| 所有者权益合计 | 288714529.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 341786781.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2014564.35 |
| 结算备付金 | 91.6 |
| 存出保证金 | 5931.79 |
| 交易性金融资产 | 81925543.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81925543.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21058931.8 |
| 应收利息 | 1256910.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14988.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106276961.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 998.97 |
| 应付管理人报酬 | 22667.31 |
| 应付托管费 | 7555.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1742.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70528.99 |
| 负债合计 | 103493.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102057230.83 |
| 所有者权益合计 | 106173468.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 106276961.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10166005.77 |
| 结算备付金 | 3670784.57 |
| 存出保证金 | 13313.79 |
| 交易性金融资产 | 186513600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186513600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2635312.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204099016.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98253.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51808.61 |
| 应付托管费 | 17269.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280500.0 |
| 负债合计 | 450356.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200028676.35 |
| 所有者权益合计 | 203648659.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 204099016.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5339544.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1202.25 |
| 交易性金融资产 | 269875500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269875500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2540847.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277757094.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75059762.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.1 |
| 应付管理人报酬 | 49786.09 |
| 应付托管费 | 16595.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12006.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107305.92 |
| 负债合计 | 75256744.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200140448.81 |
| 所有者权益合计 | 202500350.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 277757094.46 |
