| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 55093.88 | -- | -- | 43149.44 | 78.32% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 28520.16 | -- | -- | 19326.42 | 67.76% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18087.12 | -- | -- | 24238.78 | 134.01% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13677.18 | -- | -- | 12268.80 | 89.70% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11153.39 | -- | -- | 1346.46 | 12.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3132.19 | -- | -- | 286.28 | 9.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1893.19 | -- | -- | 98.02 | 5.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 925.13 | -- | -- | 353.72 | 38.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1889.63 | -- | -- | 479.95 | 25.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 936.01 | -- | -- | 218.02 | 23.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1155.46 | -- | -- | 229.57 | 19.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 362.09 | -- | -- | 144.46 | 39.90% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 551.36 | -- | -- | -160.49 | -29.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 310.05 | -- | -- | 0.10 | 0.03% | -- | -- |
