| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8650.08 | 2867.38 | 33.15% | 955.79 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3624.76 | 1228.97 | 33.90% | 409.66 | 11.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5437.02 | 2522.15 | 46.39% | 840.72 | 15.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2127.30 | 827.15 | 38.88% | 275.72 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1589.75 | 466.63 | 29.35% | 155.54 | 9.78% | 7.84 | 0.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 463.69 | 147.28 | 31.76% | 49.09 | 10.59% | 2.73 | 0.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 469.18 | 165.18 | 35.21% | 55.06 | 11.74% | 2.17 | 0.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 175.99 | 61.14 | 34.74% | 20.38 | 11.58% | 1.14 | 0.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 315.60 | 95.68 | 30.32% | 31.89 | 10.11% | 1.04 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 131.44 | 47.69 | 36.28% | 15.90 | 12.09% | 0.57 | 0.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 164.30 | 40.56 | 24.69% | 13.52 | 8.23% | 1.56 | 0.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 31.27 | 13.69 | 43.77% | 4.56 | 14.59% | 0.97 | 3.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 189.13 | 49.47 | 26.16% | 16.49 | 8.72% | 0.81 | 0.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 74.04 | 18.68 | 25.23% | 6.23 | 8.41% | 0.02 | 0.03% | -- | -- |
