广发汇安18个月定期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108.72元 |
| 本期利润 |
132.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
3764.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54.27元 |
| 本期利润 |
54.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
3686.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106.46元 |
| 本期利润 |
113.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
3646.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51.51元 |
| 本期利润 |
68.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
3600.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
875.98元 |
| 本期利润 |
828.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
3532.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514.32元 |
| 本期利润 |
447.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1591.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
23660.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668.9元 |
| 本期利润 |
6.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1940.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
23319.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339.99元 |
| 本期利润 |
-11.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1611.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
23301.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428.54元 |
| 本期利润 |
470.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
743.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
9197.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211.55元 |
| 本期利润 |
246.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
526.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
8973.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1309.69元 |
| 本期利润 |
2087.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
8727.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
671.96元 |
| 本期利润 |
1243.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1025.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
38518.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801.3元 |
| 本期利润 |
389.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
37275.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219.83元 |
| 本期利润 |
242.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
37572.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
