广发汇安18个月定期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6141814.21 |
| 存出保证金 |
89108.03 |
| 交易性金融资产 |
813488895.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
813488895.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837411577.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306455278.56 |
| 应付证券清算款 |
17334191.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129958.91 |
| 应付托管费 |
43319.65 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
62165.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83830.68 |
| 负债合计 |
324108746.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427272255.19 |
| 所有者权益合计 |
513302830.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
837411577.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553283.41 |
| 结算备付金 |
1804744.97 |
| 存出保证金 |
27804.88 |
| 交易性金融资产 |
842003480.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842003480.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39900682.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884289996.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342224852.35 |
| 应付证券清算款 |
39936599.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123592.98 |
| 应付托管费 |
41197.68 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
31038.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246308.54 |
| 负债合计 |
382603590.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427272255.19 |
| 所有者权益合计 |
501686406.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
884289996.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254664.12 |
| 结算备付金 |
86407.0 |
| 存出保证金 |
41406.39 |
| 交易性金融资产 |
602266452.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
602266452.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150172252.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752821182.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175080385.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146795.06 |
| 应付托管费 |
48931.72 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
500.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202790.88 |
| 负债合计 |
175479404.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500107944.4 |
| 所有者权益合计 |
577341778.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
752821182.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185773.2 |
| 结算备付金 |
4896334.88 |
| 存出保证金 |
33611.74 |
| 交易性金融资产 |
936519680.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
936519680.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163717.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
941799118.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372348585.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140105.77 |
| 应付托管费 |
46701.93 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
65563.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167973.8 |
| 负债合计 |
372768931.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500107944.4 |
| 所有者权益合计 |
569030186.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
941799118.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252760.6 |
| 结算备付金 |
3333152.3 |
| 存出保证金 |
61911.06 |
| 交易性金融资产 |
967721000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967721000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13609930.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984978754.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427274137.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141682.02 |
| 应付托管费 |
47227.34 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
70696.95 |
| 应付利息 |
202040.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
427937583.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500107944.4 |
| 所有者权益合计 |
557041171.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
984978754.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212842.91 |
| 结算备付金 |
5446090.84 |
| 存出保证金 |
18281.55 |
| 交易性金融资产 |
1037243000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
983094000.0 |
| 资产支持证券投资 |
54149000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78439.23 |
| 应收利息 |
14837725.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1057836380.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
513415737.57 |
| 应付证券清算款 |
11500.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137986.96 |
| 应付托管费 |
45995.64 |
| 应付销售服务费 |
7.77 |
| 应付税费 |
70172.42 |
| 应付利息 |
201136.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94790.38 |
| 负债合计 |
513996652.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500474337.72 |
| 所有者权益合计 |
543839727.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1057836380.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375971.02 |
| 结算备付金 |
2947782.01 |
| 存出保证金 |
26010.4 |
| 交易性金融资产 |
563323000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533510000.0 |
| 资产支持证券投资 |
29813000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52090438.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7128537.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625891739.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73074836.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139989.95 |
| 应付托管费 |
46663.33 |
| 应付销售服务费 |
7.75 |
| 应付税费 |
74870.22 |
| 应付利息 |
22869.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
73550889.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500469934.94 |
| 所有者权益合计 |
552340849.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
625891739.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152111.11 |
| 结算备付金 |
3735248.95 |
| 存出保证金 |
11083.63 |
| 交易性金融资产 |
835659000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805708000.0 |
| 资产支持证券投资 |
29951000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77375.12 |
| 应收利息 |
16644272.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856279091.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304944187.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135727.41 |
| 应付托管费 |
45242.47 |
| 应付销售服务费 |
7.68 |
| 应付税费 |
71482.99 |
| 应付利息 |
152915.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95027.76 |
| 负债合计 |
305458382.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500469934.94 |
| 所有者权益合计 |
550820709.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
856279091.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187920.89 |
| 结算备付金 |
3317494.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
877562500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
857562500.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27177.52 |
| 应收利息 |
14904867.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895999960.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336050163.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142114.83 |
| 应付托管费 |
47371.57 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
73851.51 |
| 应付利息 |
83193.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
336588567.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500108545.26 |
| 所有者权益合计 |
559411393.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
895999960.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172606.77 |
| 结算备付金 |
3457947.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
826001619.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785939000.0 |
| 资产支持证券投资 |
40062619.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20040654.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849672828.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304487279.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133787.32 |
| 应付托管费 |
44595.79 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
74378.56 |
| 应付利息 |
181770.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90268.74 |
| 负债合计 |
305023321.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500108545.26 |
| 所有者权益合计 |
544649506.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
849672828.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584052.81 |
| 结算备付金 |
2139495.65 |
| 存出保证金 |
34928.44 |
| 交易性金融资产 |
861381219.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
821318600.0 |
| 资产支持证券投资 |
40062619.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15299742.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879839439.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349639092.64 |
| 应付证券清算款 |
400000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134423.77 |
| 应付托管费 |
44807.91 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
72403.89 |
| 应付利息 |
553587.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362000.0 |
| 负债合计 |
351220944.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500108545.26 |
| 所有者权益合计 |
528618494.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
879839439.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1982831.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
503400100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498053100.0 |
| 资产支持证券投资 |
5347000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12585995.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517968926.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127112.36 |
| 应付托管费 |
42370.78 |
| 应付销售服务费 |
12.6 |
| 应付税费 |
50310.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
398263.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500147724.26 |
| 所有者权益合计 |
517570663.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
517968926.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2715500.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
538549500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
12479500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9065050.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550330051.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127223.06 |
| 应付托管费 |
42407.69 |
| 应付销售服务费 |
12.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20650.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258000.0 |
| 负债合计 |
50452764.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500147724.26 |
| 所有者权益合计 |
499877286.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
550330051.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150835903.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
224155000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199155000.0 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126432429.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2927870.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504351203.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289282.88 |
| 应付托管费 |
61989.18 |
| 应付销售服务费 |
12.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.12 |
| 负债合计 |
455685.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500147636.71 |
| 所有者权益合计 |
503895518.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
504351203.93 |
