| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
| 广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
| 广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30406316.65 |
| 1.利息收入 | 814708.39 |
| 存款利息收入 | 113275.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26201253.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26201253.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3390355.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9441068.4 |
| 1.管理人报酬 | 1614678.66 |
| 2.托管费 | 538226.28 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7034197.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7034197.33 |
| 6.其他费用 | 210700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20965248.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20965248.25 |
| 一、收入： | 12546545.82 |
| 1.利息收入 | 719085.49 |
| 存款利息收入 | 17652.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11639838.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11639838.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187621.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3197721.88 |
| 1.管理人报酬 | 847562.35 |
| 2.托管费 | 282520.79 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1959030.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1959030.9 |
| 6.其他费用 | 104390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9348823.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9348823.94 |
| 一、收入： | 28333865.7 |
| 1.利息收入 | 1091039.33 |
| 存款利息收入 | 68191.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26072341.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26072341.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1170485.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8033258.73 |
| 1.管理人报酬 | 1707860.1 |
| 2.托管费 | 569286.75 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5480780.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5480780.09 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20300606.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20300606.97 |
| 一、收入： | 17460538.53 |
| 1.利息收入 | 51813.97 |
| 存款利息收入 | 43999.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14701241.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14701241.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2707483.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5471522.58 |
| 1.管理人报酬 | 836846.32 |
| 2.托管费 | 278948.8 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4204883.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4204883.76 |
| 6.其他费用 | 104390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11989015.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11989015.95 |
| 一、收入： | 36670659.82 |
| 1.利息收入 | 34400497.05 |
| 存款利息收入 | 80630.3 |
| 债券利息收入 | 31599909.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 2614745.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4261118.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4261118.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1990956.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11351786.0 |
| 1.管理人报酬 | 1665239.55 |
| 2.托管费 | 555079.81 |
| 3.销售服务费 | 80.57 |
| 4.交易费用 | 19789.05 |
| 5.利息支出 | 8793714.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8793714.15 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25318873.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25318873.82 |
| 一、收入： | 16225755.32 |
| 1.利息收入 | 15757204.6 |
| 存款利息收入 | 24310.19 |
| 债券利息收入 | 14214902.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 1421643.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2052894.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2052894.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1584343.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4512669.69 |
| 1.管理人报酬 | 829077.17 |
| 2.托管费 | 276359.01 |
| 3.销售服务费 | 47.03 |
| 4.交易费用 | 7966.93 |
| 5.利息支出 | 3246107.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3246107.59 |
| 6.其他费用 | 104390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11713085.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11713085.63 |
| 一、收入： | 24079896.27 |
| 1.利息收入 | 36132079.78 |
| 存款利息收入 | 61543.52 |
| 债券利息收入 | 34531015.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 1435551.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1771312.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1771312.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10280871.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 8749439.35 |
| 1.管理人报酬 | 1663082.25 |
| 2.托管费 | 554360.66 |
| 3.销售服务费 | 75.71 |
| 4.交易费用 | 9965.39 |
| 5.利息支出 | 6197009.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6197009.94 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15330456.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15330456.92 |
| 一、收入： | 19138673.12 |
| 1.利息收入 | 18871295.57 |
| 存款利息收入 | 38963.6 |
| 债券利息收入 | 18136105.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 696226.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3191201.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3191201.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2923824.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 5328356.35 |
| 1.管理人报酬 | 832535.04 |
| 2.托管费 | 277511.63 |
| 3.销售服务费 | 29.45 |
| 4.交易费用 | 5199.06 |
| 5.利息支出 | 4051265.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4051265.79 |
| 6.其他费用 | 104627.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13810316.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13810316.77 |
| 一、收入： | 42402031.36 |
| 1.利息收入 | 39947160.06 |
| 存款利息收入 | 65561.34 |
| 债券利息收入 | 38129741.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 1751661.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112194.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49574.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -62619.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2567065.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11609132.32 |
| 1.管理人报酬 | 1636424.51 |
| 2.托管费 | 545474.79 |
| 3.销售服务费 | 36.5 |
| 4.交易费用 | 3570.75 |
| 5.利息支出 | 9099001.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9099001.01 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30792899.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30792899.04 |
| 一、收入： | 22299122.6 |
| 1.利息收入 | 19322743.33 |
| 存款利息收入 | 30056.22 |
| 债券利息收入 | 18294163.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 998328.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
869335.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869335.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2107044.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6268110.0 |
| 1.管理人报酬 | 800183.43 |
| 2.托管费 | 266727.83 |
| 3.销售服务费 | 18.1 |
| 4.交易费用 | 1045.28 |
| 5.利息支出 | 5044793.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5044793.82 |
| 6.其他费用 | 99868.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16031012.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16031012.6 |
| 一、收入： | 44513480.52 |
| 1.利息收入 | 28479677.2 |
| 存款利息收入 | 56468.89 |
| 债券利息收入 | 27711228.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 649173.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2709761.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2709761.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13324041.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 6229051.63 |
| 1.管理人报酬 | 1544409.48 |
| 2.托管费 | 514803.18 |
| 3.销售服务费 | 125.94 |
| 4.交易费用 | 9339.0 |
| 5.利息支出 | 3698539.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3698539.88 |
| 6.其他费用 | 390262.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38284428.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38284428.89 |
| 一、收入： | 19266546.2 |
| 1.利息收入 | 11732868.4 |
| 存款利息收入 | 37456.44 |
| 债券利息收入 | 11413554.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 224062.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131560.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131560.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7665238.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1573169.32 |
| 1.管理人报酬 | 756843.03 |
| 2.托管费 | 252281.03 |
| 3.销售服务费 | 75.15 |
| 4.交易费用 | 2075.0 |
| 5.利息支出 | 347319.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347319.03 |
| 6.其他费用 | 187264.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17693376.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17693376.88 |
| 一、收入： | 9325487.45 |
| 1.利息收入 | 14731905.17 |
| 存款利息收入 | 2650026.61 |
| 债券利息收入 | 9319144.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 802728.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126777.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37981.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 88795.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5533194.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2593932.82 |
| 1.管理人报酬 | 1738869.76 |
| 2.托管费 | 454673.48 |
| 3.销售服务费 | 113.04 |
| 4.交易费用 | 3252.5 |
| 5.利息支出 | 81124.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81124.04 |
| 6.其他费用 | 315900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6731554.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6731554.63 |
| 一、收入： | 4906500.24 |
| 1.利息收入 | 4605963.81 |
| 存款利息收入 | 2523314.28 |
| 债券利息收入 | 1140048.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 2887.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300536.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1158618.6 |
| 1.管理人报酬 | 875437.43 |
| 2.托管费 | 187593.74 |
| 3.销售服务费 | 37.31 |
| 4.交易费用 | 550.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95000.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3747881.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3747881.64 |
