名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3040.63 | -- | -- | 2620.13 | 86.17% | -- | -- |
2023-06-30 | 1254.65 | -- | -- | 1163.98 | 92.77% | -- | -- |
2022-12-31 | 2833.39 | -- | -- | 2607.23 | 92.02% | -- | -- |
2022-06-30 | 1746.05 | -- | -- | 1470.12 | 84.20% | -- | -- |
2021-12-31 | 3667.07 | -- | -- | 426.11 | 11.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 1622.58 | -- | -- | 205.29 | 12.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 2407.99 | -- | -- | -177.13 | -7.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 1913.87 | -- | -- | 319.12 | 16.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 4240.20 | -- | -- | -4.96 | -0.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 2229.91 | -- | -- | 86.93 | 3.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 4451.35 | -- | -- | 270.98 | 6.09% | -- | -- |
2018-06-30 | 1926.65 | -- | -- | -13.16 | -0.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 932.55 | -- | -- | 3.80 | 0.41% | -- | -- |
2017-06-30 | 490.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |