名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发创新医疗两年持有… | 0.4851 | 3.90% |
广发创新医疗两年持有… | 0.4915 | 3.89% |
广发沪港深医药混合A | 0.6261 | 3.85% |
广发沪港深医药混合C | 0.6198 | 3.84% |
广发中证创新药产业E… | 0.4588 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5042 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-28 |
最近一月 2024-06-05 |
最近一季 2024-04-05 |
最近半年 2024-01-05 |
最近一年 2023-07-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.58% | 1.94% | 3.56% | 5.88% | 3.69% | 35.27% |
同类排名 [债券型] |
584 | 162 | 100 | 178 | 153 | 163 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-05 | 1.2169 | 1.3312 | -- |
2024-06-30 | 1.2166 | 1.3309 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.2164 | 1.3307 | -- |
2024-06-21 | 1.2146 | 1.3289 | -- |
2024-06-14 | 1.2141 | 1.3284 | -- |
2024-06-07 | 1.2126 | 1.3269 | -- |
2024-05-31 | 1.2099 | 1.3242 | -- |
2024-05-24 | 1.2083 | 1.3226 | -- |
2024-05-17 | 1.2063 | 1.3206 | -- |
2024-05-10 | 1.2042 | 1.3185 | -- |
2024-04-30 | 1.2010 | 1.3153 | -- |
2024-04-26 | 1.2029 | 1.3172 | -- |
2024-04-19 | 1.2040 | 1.3183 | -- |
2024-04-12 | 1.1989 | 1.3132 | -- |