| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
| 广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
| 广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 944.11 | 161.47 | 17.10% | 53.82 | 5.70% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 319.77 | 84.76 | 26.51% | 28.25 | 8.84% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 803.33 | 170.79 | 21.26% | 56.93 | 7.09% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 547.15 | 83.68 | 15.29% | 27.89 | 5.10% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1135.18 | 166.52 | 14.67% | 55.51 | 4.89% | 1.98 | 0.17% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 451.27 | 82.91 | 18.37% | 27.64 | 6.12% | 0.80 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 874.94 | 166.31 | 19.01% | 55.44 | 6.34% | 1.00 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 532.84 | 83.25 | 15.62% | 27.75 | 5.21% | 0.52 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1160.91 | 163.64 | 14.10% | 54.55 | 4.70% | 0.36 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 626.81 | 80.02 | 12.77% | 26.67 | 4.26% | 0.10 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 622.91 | 154.44 | 24.79% | 51.48 | 8.26% | 0.93 | 0.15% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 157.32 | 75.68 | 48.11% | 25.23 | 16.04% | 0.21 | 0.13% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 259.39 | 173.89 | 67.04% | 45.47 | 17.53% | 0.33 | 0.13% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 115.86 | 87.54 | 75.56% | 18.76 | 16.19% | 0.06 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
