中金新安主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6183845.15元 |
| 本期利润 |
13208185.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6583177.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
46454257.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1559699.43元 |
| 本期利润 |
-15835637.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2797834.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
65240322.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10315162.56元 |
| 本期利润 |
-7110486.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6414783.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
97699939.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24208432.49元 |
| 本期利润 |
37435256.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18626001.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
230514361.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5211647.45元 |
| 本期利润 |
7851131.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4815324.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
384233884.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
