中金新安资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28866662.35 |
| 结算备付金 |
1676703.64 |
| 存出保证金 |
17237.61 |
| 交易性金融资产 |
5057628.96 |
| 股票投资 |
5057628.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7445562.08 |
| 应收利息 |
5843.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1996.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43071634.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33795461.16 |
| 应付管理人报酬 |
23324.91 |
| 应付托管费 |
4998.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35597.32 |
| 负债合计 |
33904370.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7739237.09 |
| 所有者权益合计 |
9167264.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
43071634.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1636596.0 |
| 结算备付金 |
1864153.61 |
| 存出保证金 |
17311.51 |
| 交易性金融资产 |
28287170.14 |
| 股票投资 |
25486890.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2800279.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15300000.0 |
| 应收证券清算款 |
244811.18 |
| 应收利息 |
71501.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47422543.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83920.6 |
| 应付赎回款 |
762073.12 |
| 应付管理人报酬 |
27131.84 |
| 应付托管费 |
5813.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37262.01 |
| 负债合计 |
968286.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39243264.97 |
| 所有者权益合计 |
46454257.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
47422543.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1799816.82 |
| 结算备付金 |
1053802.64 |
| 存出保证金 |
44769.88 |
| 交易性金融资产 |
52716090.15 |
| 股票投资 |
35334670.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17381420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9100000.0 |
| 应收证券清算款 |
687217.66 |
| 应收利息 |
269104.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65671501.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109807.21 |
| 应付管理人报酬 |
39918.76 |
| 应付托管费 |
8554.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185206.41 |
| 负债合计 |
431178.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68038157.62 |
| 所有者权益合计 |
65240322.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
65671501.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1467795.09 |
| 结算备付金 |
7160639.0 |
| 存出保证金 |
76587.73 |
| 交易性金融资产 |
68167023.84 |
| 股票投资 |
50500143.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17666880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22800000.0 |
| 应收证券清算款 |
218621.87 |
| 应收利息 |
177419.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9091.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100077178.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
281333.95 |
| 应付赎回款 |
866487.72 |
| 应付管理人报酬 |
60939.33 |
| 应付托管费 |
13058.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1199.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178526.4 |
| 负债合计 |
2377239.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91285156.73 |
| 所有者权益合计 |
97699939.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
100077178.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627186.57 |
| 结算备付金 |
6684503.44 |
| 存出保证金 |
22773.7 |
| 交易性金融资产 |
201990282.4 |
| 股票投资 |
140361641.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61628640.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20800230.0 |
| 应收证券清算款 |
272226.99 |
| 应收利息 |
1601281.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70026.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232068510.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
308266.69 |
| 应付赎回款 |
597407.21 |
| 应付管理人报酬 |
138642.76 |
| 应付托管费 |
29709.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301549.6 |
| 负债合计 |
1554149.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202802348.97 |
| 所有者权益合计 |
230514361.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
232068510.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7333815.61 |
| 结算备付金 |
609549.6 |
| 存出保证金 |
35028.23 |
| 交易性金融资产 |
417285449.59 |
| 股票投资 |
124352541.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292932908.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
262216.74 |
| 应收利息 |
5190427.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311133.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445027620.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55949382.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4282266.67 |
| 应付管理人报酬 |
233930.11 |
| 应付托管费 |
50127.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9691.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111958.52 |
| 负债合计 |
60793736.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377060154.94 |
| 所有者权益合计 |
384233884.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
445027620.95 |
