| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
| 中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
| 中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
| 中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
| 中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
| 中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
| 中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29691.14 |
| 1.利息收入 | 729.49 |
| 存款利息收入 | 729.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758410.26 |
| 股票投资收益 | 769044.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -10634.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-729723.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274.52 |
| 减：二、费用 | 34283.42 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9157.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25126.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4592.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4592.28 |
| 一、收入： | 13680220.64 |
| 1.利息收入 | 322700.99 |
| 存款利息收入 | 24127.14 |
| 债券利息收入 | 105262.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6315198.49 |
| 股票投资收益 | 5859676.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155909.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299612.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7024340.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17981.12 |
| 减：二、费用 | 472035.45 |
| 1.管理人报酬 | 198094.04 |
| 2.托管费 | 42448.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170377.01 |
| 5.利息支出 | 2766.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2766.22 |
| 6.其他费用 | 58349.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13208185.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13208185.19 |
| 一、收入： | -13624053.63 |
| 1.利息收入 | 1735381.07 |
| 存款利息收入 | 71143.75 |
| 债券利息收入 | 937210.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1770034.41 |
| 股票投资收益 | 664434.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281106.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824493.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17395336.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265867.81 |
| 减：二、费用 | 2211583.86 |
| 1.管理人报酬 | 839217.89 |
| 2.托管费 | 179832.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 895422.92 |
| 5.利息支出 | 62529.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62529.22 |
| 6.其他费用 | 233640.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15835637.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15835637.49 |
| 一、收入： | -5525776.02 |
| 1.利息收入 | 1114010.14 |
| 存款利息收入 | 47823.42 |
| 债券利息收入 | 586802.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10540296.87 |
| 股票投资收益 | 9728194.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234185.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577916.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17425649.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245566.28 |
| 减：二、费用 | 1584710.73 |
| 1.管理人报酬 | 560263.06 |
| 2.托管费 | 120056.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 733741.21 |
| 5.利息支出 | 46020.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46020.67 |
| 6.其他费用 | 123688.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7110486.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7110486.75 |
| 一、收入： | 40966987.76 |
| 1.利息收入 | 7796696.63 |
| 存款利息收入 | 1333286.43 |
| 债券利息收入 | 5911086.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18897930.91 |
| 股票投资收益 | 16154915.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132931.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -157260.0 |
| 股利收益 | 3033207.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13226823.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1045536.41 |
| 减：二、费用 | 3531731.46 |
| 1.管理人报酬 | 1669090.81 |
| 2.托管费 | 357662.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469652.34 |
| 5.利息支出 | 704117.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704117.16 |
| 6.其他费用 | 331208.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37435256.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37435256.3 |
| 一、收入： | 9192738.44 |
| 1.利息收入 | 3351415.96 |
| 存款利息收入 | 1285454.68 |
| 债券利息收入 | 1820152.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2873032.11 |
| 股票投资收益 | 2643463.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81003.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310572.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2639484.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328806.12 |
| 减：二、费用 | 1341606.74 |
| 1.管理人报酬 | 739901.0 |
| 2.托管费 | 158550.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207148.15 |
| 5.利息支出 | 127555.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127555.09 |
| 6.其他费用 | 108452.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7851131.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7851131.7 |
