| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
| 中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
| 中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
| 中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
| 中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
| 中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
| 中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-01 | 3.43 | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 26.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 47.20 | 19.81 | 41.97% | 4.24 | 8.99% | 17.04 | 36.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 221.16 | 83.92 | 37.95% | 17.98 | 8.13% | 89.54 | 40.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 158.47 | 56.03 | 35.35% | 12.01 | 7.58% | 73.37 | 46.30% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 353.17 | 166.91 | 47.26% | 35.77 | 10.13% | 46.97 | 13.30% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 134.16 | 73.99 | 55.15% | 15.86 | 11.82% | 20.71 | 15.44% | -- | -- |
