名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 23.57% | 0.77% | 0.08% | 2.07% | 20.92% | 10.23% | 12.22% | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
同类排名[混合型] |
1069|2830 | 2081|3045 | 2740|3056 | 1451|2986 | 935|2861 | 718|2676 | 687|2164 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-07-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-07-29 | 1.185 | 1.185 | 0.25% | |
2019-07-26 | 1.182 | 1.182 | 0.08% | |
2019-07-25 | 1.181 | 1.181 | 0.43% | |
2019-07-24 | 1.176 | 1.176 | 0.17% | |
2019-07-23 | 1.174 | 1.174 | -0.17% |
截至2019-06-30 中金新安期末总份额为0.39亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 7.00 | 240.89 | 5.19% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 180.86 | 3.89% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 173.96 | 3.74% |
600030 | 中信证券 | 6.00 | 150.96 | 3.25% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 147.44 | 3.17% |
300166 | 东方国信 | 11.00 | 145.88 | 3.14% |
000651 | 格力电器 | 2.00 | 138.46 | 2.98% |
002624 | 完美世界 | 5.00 | 136.44 | 2.94% |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 130.74 | 2.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 125.60 | 2.70% |