| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14763728.17 |
| 1.利息收入 | 4606821.18 |
| 存款利息收入 | 1180945.02 |
| 债券利息收入 | 2365412.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 122454.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23007539.19 |
| 股票投资收益 | 23316321.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222105.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 31564.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -118241.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12850632.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1822461.52 |
| 1.管理人报酬 | 801034.44 |
| 2.托管费 | 133505.73 |
| 3.销售服务费 | 35.37 |
| 4.交易费用 | 261376.95 |
| 5.利息支出 | 400859.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400859.45 |
| 6.其他费用 | 225649.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12941266.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12941266.65 |
| 一、收入： | 37603503.63 |
| 1.利息收入 | 18924402.73 |
| 存款利息收入 | 6990011.94 |
| 债券利息收入 | 10678816.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 63470.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6125158.7 |
| 股票投资收益 | 3314276.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257186.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 10125.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2543569.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12553942.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5468553.02 |
| 1.管理人报酬 | 3062394.87 |
| 2.托管费 | 510399.13 |
| 3.销售服务费 | 78.41 |
| 4.交易费用 | 538629.58 |
| 5.利息支出 | 964259.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 964259.43 |
| 6.其他费用 | 392791.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32134950.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32134950.61 |
| 一、收入： | 8086208.89 |
| 1.利息收入 | 7229775.63 |
| 存款利息收入 | 2773119.53 |
| 债券利息收入 | 3555889.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4513023.34 |
| 股票投资收益 | -5766107.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86708.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1166376.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5369456.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2228356.05 |
| 1.管理人报酬 | 1200973.85 |
| 2.托管费 | 200162.3 |
| 3.销售服务费 | 30.52 |
| 4.交易费用 | 322367.22 |
| 5.利息支出 | 354071.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354071.93 |
| 6.其他费用 | 150750.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5857852.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5857852.84 |
