名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25177461.36元 |
本期利润 | 34913912.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82424804.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.086元 |
期末基金资产净值 | 1041233130.86元 |
期末基金份额净值 | 1.086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9805287.6元 |
本期利润 | 20951237.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117499123.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1214元 |
期末基金资产净值 | 1084986088.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30977416.57元 |
本期利润 | 23379043.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97060364.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
期末基金资产净值 | 1069451950.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11176433.71元 |
本期利润 | 10751035.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81911301.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
期末基金资产净值 | 1031158878.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0863元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12750717.79元 |
本期利润 | 13652492.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8488364.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0293元 |
期末基金资产净值 | 299264975.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5743157.57元 |
本期利润 | 5869040.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23103473.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0479元 |
期末基金资产净值 | 489259212.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14303440.31元 |
本期利润 | 7365074.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28853990.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
期末基金资产净值 | 483526005.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67042968.12元 |
本期利润 | 39412508.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24078354.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
期末基金资产净值 | 2041133590.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70123464.54元 |
本期利润 | 66101602.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37293108.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0228元 |
期末基金资产净值 | 1690179674.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39800611.5元 |
本期利润 | 28794584.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41399349.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
期末基金资产净值 | 1972608808.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8421518.07元 |
本期利润 | 20411103.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0976元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65429716.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
期末基金资产净值 | 1869643026.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0449元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 399.43元 |
本期利润 | 352.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 795.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
期末基金资产净值 | 34041.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6113059.09元 |
本期利润 | 5982759.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 454.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
期末基金资产净值 | 33850.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4083661.02元 |
本期利润 | 4083661.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4171610.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
期末基金资产净值 | 424146227.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.99% |