名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1311768895.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1311768895.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44187.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1314405337.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 265206714.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 70125.55 |
应付管理人报酬 | 270330.11 |
应付托管费 | 90110.03 |
应付销售服务费 | 2611.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234465.24 |
负债合计 | 265874356.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 965592486.41 |
所有者权益合计 | 1048530980.88 |
负债和所有者权益合计 | 1314405337.16 |
资产: | |
银行存款 | 4108111.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1369909798.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1369909798.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199205.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1374217116.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 276224709.66 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 219842.54 |
应付管理人报酬 | 270223.29 |
应付托管费 | 90074.43 |
应付销售服务费 | 4155.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116369.65 |
负债合计 | 276925375.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 978600177.08 |
所有者权益合计 | 1097291741.41 |
负债和所有者权益合计 | 1374217116.42 |
资产: | |
银行存款 | 5327114.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1388295849.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1388295849.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 481678.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1394104642.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 308384370.77 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 304479.7 |
应付管理人报酬 | 275861.71 |
应付托管费 | 91953.92 |
应付销售服务费 | 5662.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90327.34 |
负债合计 | 309152655.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 986636761.9 |
所有者权益合计 | 1084951986.54 |
负债和所有者权益合计 | 1394104642.38 |
资产: | |
银行存款 | 3389620.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3262.19 |
交易性金融资产 | 1198391990.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1198391990.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30006986.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 94645.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1231886506.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 188078638.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3956470.66 |
应付管理人报酬 | 258063.61 |
应付托管费 | 86021.18 |
应付销售服务费 | 3757.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143648.38 |
负债合计 | 192526600.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 956862986.62 |
所有者权益合计 | 1039359905.97 |
负债和所有者权益合计 | 1231886506.18 |
资产: | |
银行存款 | 3304429.42 |
结算备付金 | 9545.45 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 343258000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 343258000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6410427.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 352982402.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 53058720.41 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 637.66 |
应付管理人报酬 | 76100.72 |
应付托管费 | 25366.9 |
应付销售服务费 | 119.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25162.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174300.0 |
负债合计 | 53369835.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 290005835.52 |
所有者权益合计 | 299612566.53 |
负债和所有者权益合计 | 352982402.19 |
资产: | |
银行存款 | 3133521.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 441733000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 441733000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 38994139.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6063943.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 600.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 489925204.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40.57 |
应付管理人报酬 | 120550.48 |
应付托管费 | 40183.51 |
应付销售服务费 | 145.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91122.87 |
负债合计 | 268379.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 483033913.09 |
所有者权益合计 | 489656825.2 |
负债和所有者权益合计 | 489925204.41 |
资产: | |
银行存款 | 3749729.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 442193000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 442193000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 31720247.58 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6835598.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 484498595.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1016.53 |
应付管理人报酬 | 122537.83 |
应付托管费 | 40845.94 |
应付销售服务费 | 224.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179300.76 |
负债合计 | 360350.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 483387706.57 |
所有者权益合计 | 484138245.13 |
负债和所有者权益合计 | 484498595.65 |
资产: | |
银行存款 | 3651010.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2635823000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2635823000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 48202509.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1199.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2687677720.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 643106515.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 506713.02 |
应付托管费 | 168904.36 |
应付销售服务费 | 908.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 175264.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113726.14 |
负债合计 | 644117709.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2019454110.16 |
所有者权益合计 | 2043560010.61 |
负债和所有者权益合计 | 2687677720.38 |
资产: | |
银行存款 | 3459663.01 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1770510000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1770510000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 38000177.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33551802.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10082.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1845531724.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 154089528.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 428952.44 |
应付托管费 | 142984.16 |
应付销售服务费 | 92.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 75355.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219300.0 |
负债合计 | 155000716.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1637044213.54 |
所有者权益合计 | 1690531008.27 |
负债和所有者权益合计 | 1845531724.57 |
资产: | |
银行存款 | 3861353.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2324.15 |
交易性金融资产 | 2099434000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2099434000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36690873.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2139988571.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 165999151.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 487293.92 |
应付托管费 | 162431.29 |
应付销售服务费 | 103.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 75767.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280493.46 |
负债合计 | 167052020.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1922337059.13 |
所有者权益合计 | 1972936550.4 |
负债和所有者权益合计 | 2139988571.17 |
资产: | |
银行存款 | 3703730.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2669.2 |
交易性金融资产 | 2279030308.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2279030308.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 53937771.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10210.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2336684688.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 464498914.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 382019.1 |
应付托管费 | 127339.71 |
应付销售服务费 | 349.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 672998.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340000.0 |
负债合计 | 466049725.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1790282097.42 |
所有者权益合计 | 1870634963.41 |
负债和所有者权益合计 | 2336684688.93 |
资产: | |
银行存款 | 1318813.38 |
结算备付金 | 143200.1 |
存出保证金 | 395.89 |
交易性金融资产 | 40998448.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40998448.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1402126.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50862984.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12482.21 |
应付托管费 | 4160.76 |
应付销售服务费 | 16631.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168601.5 |
负债合计 | 202276.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49459788.42 |
所有者权益合计 | 50660707.76 |
负债和所有者权益合计 | 50862984.02 |
资产: | |
银行存款 | 2206813.44 |
结算备付金 | 85000.01 |
存出保证金 | 450.1 |
交易性金融资产 | 41979200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41979200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1271012.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50542676.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12801.09 |
应付托管费 | 4267.03 |
应付销售服务费 | 17056.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 234949.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49509794.26 |
所有者权益合计 | 50307726.51 |
负债和所有者权益合计 | 50542676.28 |
资产: | |
银行存款 | 16480782.84 |
结算备付金 | 7999999.99 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 68007.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 424548790.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 104461.13 |
应付托管费 | 34820.38 |
应付销售服务费 | 54.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124201.71 |
负债合计 | 263537.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 420112456.7 |
所有者权益合计 | 424285252.71 |
负债和所有者权益合计 | 424548790.06 |