名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4520.65 | -- | -- | 3534.69 | 78.19% | -- | -- |
2023-06-30 | 2585.25 | -- | -- | 1457.62 | 56.38% | -- | -- |
2022-12-31 | 3058.25 | -- | -- | 3799.19 | 124.23% | -- | -- |
2022-06-30 | 1368.84 | -- | -- | 1366.89 | 99.86% | -- | -- |
2021-12-31 | 1662.84 | -- | -- | 247.43 | 14.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 709.41 | -- | -- | 56.12 | 7.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 1568.94 | -- | -- | -2491.73 | -158.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 4515.17 | -- | -- | 3762.09 | 83.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 8208.82 | -- | -- | -49.74 | -0.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 3581.26 | -- | -- | 197.98 | 5.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 2412.82 | -- | -- | 55.81 | 2.31% | -- | -- |
2018-06-30 | 78.29 | -- | -- | 0.91 | 1.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 740.84 | -- | -- | -11.89 | -1.60% | -- | -- |
2017-06-30 | 475.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |