摩根安通回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379759.62元 |
| 本期利润 |
896117.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7047025.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
42223905.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719961.66元 |
| 本期利润 |
1208732.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3326475.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
18193932.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-440505.08元 |
| 本期利润 |
-875889.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5433004.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
34936666.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-352539.99元 |
| 本期利润 |
562641.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9117600.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
47578257.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
672380.0元 |
| 本期利润 |
-1195441.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49158.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
267216.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644928.05元 |
| 本期利润 |
-996759.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3355991.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
20525666.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1303293.62元 |
| 本期利润 |
1931027.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16342982.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
101111524.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34150.46元 |
| 本期利润 |
3487.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22497.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
197506.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79750.01元 |
| 本期利润 |
198028.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43638.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
495341.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62206.82元 |
| 本期利润 |
72208.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65583.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
1754039.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18861.75元 |
| 本期利润 |
-27690.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45213.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
3421835.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44184.52元 |
| 本期利润 |
11269.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48590.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
1574723.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69418.74元 |
| 本期利润 |
85549.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150507.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
3258116.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6300.39元 |
| 本期利润 |
28325.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5251.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
1322771.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
