名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1594577.8 |
1.利息收入 | 166749.92 |
存款利息收入 | 114889.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
729489.71 |
股票投资收益 | 431697.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143382.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154409.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
692087.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6250.94 |
减:二、费用 | 476467.62 |
1.管理人报酬 | 234731.58 |
2.托管费 | 73353.54 |
3.销售服务费 | 98562.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13409.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13409.51 |
6.其他费用 | 56049.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1118110.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1118110.18 |
一、收入: | 1885855.42 |
1.利息收入 | 96089.81 |
存款利息收入 | 96000.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1231010.33 |
股票投资收益 | 839333.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 334426.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57250.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
554189.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4565.48 |
减:二、费用 | 301999.64 |
1.管理人报酬 | 142627.71 |
2.托管费 | 44571.18 |
3.销售服务费 | 63915.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11405.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11405.84 |
6.其他费用 | 39253.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1583855.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1583855.78 |
一、收入: | -377242.37 |
1.利息收入 | 436072.71 |
存款利息收入 | 134336.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111548.02 |
股票投资收益 | -1389633.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1125388.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152697.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-754941.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53174.0 |
减:二、费用 | 847533.58 |
1.管理人报酬 | 413273.8 |
2.托管费 | 129148.06 |
3.销售服务费 | 200544.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10325.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10325.44 |
6.其他费用 | 94069.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1224775.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1224775.95 |
一、收入: | 1153627.62 |
1.利息收入 | 286756.64 |
存款利息收入 | 51516.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279402.97 |
股票投资收益 | -851868.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 483902.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88562.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1097473.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48800.32 |
减:二、费用 | 465754.01 |
1.管理人报酬 | 229804.95 |
2.托管费 | 71813.98 |
3.销售服务费 | 114626.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49441.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
687873.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
687873.61 |
一、收入: | -2167210.71 |
1.利息收入 | 3613266.88 |
存款利息收入 | 104822.76 |
债券利息收入 | 3157407.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2348578.1 |
股票投资收益 | 1630486.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 572282.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145808.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8638656.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
509600.86 |
减:二、费用 | 3087598.79 |
1.管理人报酬 | 1070932.16 |
2.托管费 | 334666.27 |
3.销售服务费 | 161087.81 |
4.交易费用 | 1107199.7 |
5.利息支出 | 182274.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 182274.04 |
6.其他费用 | 222549.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5254809.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5254809.5 |
一、收入: | -837420.19 |
1.利息收入 | 3393792.66 |
存款利息收入 | 83848.01 |
债券利息收入 | 3022144.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1828292.67 |
股票投资收益 | 1376255.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 298927.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153109.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6427985.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368480.39 |
减:二、费用 | 2794571.38 |
1.管理人报酬 | 992797.46 |
2.托管费 | 310249.16 |
3.销售服务费 | 158984.56 |
4.交易费用 | 1029860.79 |
5.利息支出 | 182274.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 182274.04 |
6.其他费用 | 111789.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3631991.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3631991.57 |
一、收入: | 14088713.33 |
1.利息收入 | 4703803.68 |
存款利息收入 | 168701.84 |
债券利息收入 | 4344248.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1552992.34 |
股票投资收益 | 1222045.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165904.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165041.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7373868.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458048.32 |
减:二、费用 | 4902578.82 |
1.管理人报酬 | 1621345.61 |
2.托管费 | 506670.5 |
3.销售服务费 | 417261.26 |
4.交易费用 | 1308151.37 |
5.利息支出 | 933516.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 933516.48 |
6.其他费用 | 103190.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9186134.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9186134.51 |
一、收入: | 330996.8 |
1.利息收入 | 263899.65 |
存款利息收入 | 5189.25 |
债券利息收入 | 257583.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1281876.55 |
股票投资收益 | 1151963.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118558.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11354.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1219534.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4755.05 |
减:二、费用 | 188465.76 |
1.管理人报酬 | 58281.43 |
2.托管费 | 18212.93 |
3.销售服务费 | 863.07 |
4.交易费用 | 36308.26 |
5.利息支出 | 39702.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39702.63 |
6.其他费用 | 34370.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142531.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142531.04 |
一、收入: | 3461381.24 |
1.利息收入 | 1047931.92 |
存款利息收入 | 12799.59 |
债券利息收入 | 1034367.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1187513.21 |
股票投资收益 | 511132.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 545744.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 130635.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1208208.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17727.34 |
减:二、费用 | 684724.48 |
1.管理人报酬 | 224733.55 |
2.托管费 | 70229.3 |
3.销售服务费 | 9539.38 |
4.交易费用 | 64463.31 |
5.利息支出 | 181528.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 181528.13 |
6.其他费用 | 131707.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2776656.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2776656.76 |
一、收入: | 1375943.63 |
1.利息收入 | 623273.94 |
存款利息收入 | 8616.57 |
债券利息收入 | 613999.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
748357.39 |
股票投资收益 | 254836.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 416804.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76716.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6742.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11054.37 |
减:二、费用 | 371259.54 |
1.管理人报酬 | 127906.82 |
2.托管费 | 39970.93 |
3.销售服务费 | 5229.74 |
4.交易费用 | 46520.38 |
5.利息支出 | 81554.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81554.7 |
6.其他费用 | 68756.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1004684.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1004684.09 |
一、收入: | 1447826.64 |
1.利息收入 | 1723066.95 |
存款利息收入 | 74743.07 |
债券利息收入 | 1460757.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
710.7 |
股票投资收益 | -203680.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45592.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158798.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-370185.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94234.13 |
减:二、费用 | 1085213.36 |
1.管理人报酬 | 471266.72 |
2.托管费 | 147270.91 |
3.销售服务费 | 19607.51 |
4.交易费用 | 196927.41 |
5.利息支出 | 30956.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30956.13 |
6.其他费用 | 216870.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
362613.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
362613.28 |
一、收入: | 1171044.49 |
1.利息收入 | 953340.03 |
存款利息收入 | 63166.61 |
债券利息收入 | 706926.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
906314.91 |
股票投资收益 | 699482.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92320.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114511.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-763332.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74722.37 |
减:二、费用 | 627089.84 |
1.管理人报酬 | 281278.96 |
2.托管费 | 87899.75 |
3.销售服务费 | 5805.34 |
4.交易费用 | 144631.95 |
5.利息支出 | 615.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 615.53 |
6.其他费用 | 106052.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
543954.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
543954.65 |
一、收入: | 18993463.06 |
1.利息收入 | 5041332.87 |
存款利息收入 | 202596.96 |
债券利息收入 | 3808883.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12839816.67 |
股票投资收益 | 11203219.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 352964.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1283632.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
508145.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
604167.71 |
减:二、费用 | 2889234.77 |
1.管理人报酬 | 1454337.97 |
2.托管费 | 454480.61 |
3.销售服务费 | 4612.94 |
4.交易费用 | 628265.57 |
5.利息支出 | 24612.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24612.67 |
6.其他费用 | 322925.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16104228.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16104228.29 |
一、收入: | 7054265.19 |
1.利息收入 | 1479400.0 |
存款利息收入 | 121095.22 |
债券利息收入 | 615890.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1210603.19 |
股票投资收益 | 773340.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40466.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 477728.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4294392.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69869.16 |
减:二、费用 | 1009501.21 |
1.管理人报酬 | 505044.38 |
2.托管费 | 157826.39 |
3.销售服务费 | 1903.89 |
4.交易费用 | 253138.38 |
5.利息支出 | 8075.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8075.72 |
6.其他费用 | 83512.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6044763.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6044763.98 |