创金合信量化核心混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1286819.21元 |
| 本期利润 |
-624268.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8239427.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3775元 |
| 期末基金资产净值 |
30066775.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95766.47元 |
| 本期利润 |
957767.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8823724.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4895元 |
| 期末基金资产净值 |
26849826.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1293989.27元 |
| 本期利润 |
-1536797.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6792634.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4762元 |
| 期末基金资产净值 |
21055794.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15873.99元 |
| 本期利润 |
151368.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2730918.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7084元 |
| 期末基金资产净值 |
6585809.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3310131.23元 |
| 本期利润 |
-93470.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2631634.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6645元 |
| 期末基金资产净值 |
6591901.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3593151.58元 |
| 本期利润 |
502715.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4703896.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7641元 |
| 期末基金资产净值 |
10859958.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10560563.6元 |
| 本期利润 |
12593091.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9101933.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7116元 |
| 期末基金资产净值 |
22358898.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1117313.64元 |
| 本期利润 |
2642156.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8985349.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2708元 |
| 期末基金资产净值 |
42892452.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9348742.75元 |
| 本期利润 |
12156588.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5768556.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
33931834.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5366572.96元 |
| 本期利润 |
7273067.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2565674.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
31999686.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4533915.21元 |
| 本期利润 |
-6160853.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4438146.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
32231279.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223371.9元 |
| 本期利润 |
-2001511.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-402002.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
37004172.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16421110.58元 |
| 本期利润 |
20656477.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6693440.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1146元 |
| 期末基金资产净值 |
65115536.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4300994.62元 |
| 本期利润 |
9029405.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1581496.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
397920838.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
