创金合信量化核心混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1501.17 |
存出保证金 |
10217.06 |
交易性金融资产 |
11335394.94 |
股票投资 |
11335394.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
812251.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17635397.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
116915.15 |
应付管理人报酬 |
15999.41 |
应付托管费 |
2666.55 |
应付销售服务费 |
5830.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56005.67 |
负债合计 |
197417.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
14594804.79 |
所有者权益合计 |
17437980.03 |
负债和所有者权益合计 |
17635397.32 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
238354.73 |
存出保证金 |
17377.89 |
交易性金融资产 |
48708930.93 |
股票投资 |
46590620.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2118310.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8245.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68003387.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15681980.71 |
应付赎回款 |
15973.39 |
应付管理人报酬 |
38237.77 |
应付托管费 |
6372.96 |
应付销售服务费 |
10723.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104380.58 |
负债合计 |
15857668.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
36931732.1 |
所有者权益合计 |
52145718.55 |
负债和所有者权益合计 |
68003387.13 |
资产: |
银行存款 |
2113109.41 |
结算备付金 |
472117.74 |
存出保证金 |
24398.18 |
交易性金融资产 |
53184624.64 |
股票投资 |
50655379.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2529245.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24471.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55818721.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
599789.04 |
应付证券清算款 |
194133.02 |
应付赎回款 |
82322.03 |
应付管理人报酬 |
50282.34 |
应付托管费 |
8380.37 |
应付销售服务费 |
9676.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70951.98 |
负债合计 |
1015535.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
35785372.76 |
所有者权益合计 |
54803186.03 |
负债和所有者权益合计 |
55818721.03 |
资产: |
银行存款 |
519432.14 |
结算备付金 |
1183336.07 |
存出保证金 |
13193.83 |
交易性金融资产 |
42144952.25 |
股票投资 |
39991571.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2153380.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
307291.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12962.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44181168.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1400631.9 |
应付证券清算款 |
347189.53 |
应付赎回款 |
7731.85 |
应付管理人报酬 |
50348.1 |
应付托管费 |
8391.34 |
应付销售服务费 |
12271.13 |
应付税费 |
121.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88267.45 |
负债合计 |
1914952.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
27912284.29 |
所有者权益合计 |
42266215.43 |
负债和所有者权益合计 |
44181168.08 |
资产: |
银行存款 |
308226.99 |
结算备付金 |
241300.26 |
存出保证金 |
8868.35 |
交易性金融资产 |
21450572.35 |
股票投资 |
20277553.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1173019.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
286744.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38348.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22334061.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
450014.79 |
应付证券清算款 |
264918.12 |
应付赎回款 |
3233.91 |
应付管理人报酬 |
25332.78 |
应付托管费 |
4222.15 |
应付销售服务费 |
4150.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33257.16 |
负债合计 |
785129.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
12211614.86 |
所有者权益合计 |
21548931.71 |
负债和所有者权益合计 |
22334061.45 |
资产: |
银行存款 |
864281.41 |
结算备付金 |
79347.81 |
存出保证金 |
3937.31 |
交易性金融资产 |
19707563.91 |
股票投资 |
19043391.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
664172.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10719.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7007.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20672857.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100.2 |
应付管理人报酬 |
26636.77 |
应付托管费 |
4439.47 |
应付销售服务费 |
4630.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49000.14 |
负债合计 |
108386.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
12001566.52 |
所有者权益合计 |
20564470.74 |
负债和所有者权益合计 |
20672857.66 |
资产: |
银行存款 |
427948.1 |
结算备付金 |
608477.16 |
存出保证金 |
16285.49 |
交易性金融资产 |
27888027.64 |
股票投资 |
26526960.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1361067.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29333.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9440.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28979512.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
应付证券清算款 |
1780.99 |
应付赎回款 |
706.96 |
应付管理人报酬 |
35759.54 |
应付托管费 |
5959.94 |
应付销售服务费 |
7201.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
20.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
51849.7 |
负债合计 |
330100.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
15855521.37 |
所有者权益合计 |
28649412.08 |
负债和所有者权益合计 |
28979512.88 |
资产: |
银行存款 |
12688845.44 |
结算备付金 |
1998824.93 |
存出保证金 |
1520049.04 |
交易性金融资产 |
82271542.26 |
股票投资 |
82271542.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
98309.58 |
应收利息 |
11148.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4895.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98593615.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26759.8 |
应付赎回款 |
1480883.7 |
应付管理人报酬 |
118652.51 |
应付托管费 |
19775.42 |
应付销售服务费 |
13845.43 |
应付税费 |
4312.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129000.03 |
负债合计 |
1918265.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
53847422.32 |
所有者权益合计 |
96675350.2 |
负债和所有者权益合计 |
98593615.29 |
资产: |
银行存款 |
2724815.28 |
结算备付金 |
1310192.0 |
存出保证金 |
293664.06 |
交易性金融资产 |
98923802.23 |
股票投资 |
95418552.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3505250.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
295541.64 |
应收利息 |
120455.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1151380.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104819850.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
177468.76 |
应付管理人报酬 |
124075.69 |
应付托管费 |
20679.27 |
应付销售服务费 |
26332.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98527.63 |
负债合计 |
545788.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
79226513.82 |
所有者权益合计 |
104274062.7 |
负债和所有者权益合计 |
104819850.98 |
资产: |
银行存款 |
3445658.47 |
结算备付金 |
2153984.54 |
存出保证金 |
545002.66 |
交易性金融资产 |
102784916.75 |
股票投资 |
95732416.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7052500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2700085.42 |
应收利息 |
104290.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12744.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111746682.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2724719.01 |
应付赎回款 |
562708.92 |
应付管理人报酬 |
171430.88 |
应付托管费 |
28571.78 |
应付销售服务费 |
41266.74 |
应付税费 |
4233.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.97 |
负债合计 |
3944247.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
87856511.89 |
所有者权益合计 |
107802435.17 |
负债和所有者权益合计 |
111746682.76 |
资产: |
银行存款 |
4017250.38 |
结算备付金 |
594315.53 |
存出保证金 |
25310.65 |
交易性金融资产 |
85437033.44 |
股票投资 |
72829473.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12607560.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
317914.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13545.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90405370.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2917055.18 |
应付赎回款 |
38633.92 |
应付管理人报酬 |
105513.36 |
应付托管费 |
17585.56 |
应付销售服务费 |
20672.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80124.5 |
负债合计 |
3363451.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
78925870.45 |
所有者权益合计 |
87041918.66 |
负债和所有者权益合计 |
90405370.6 |
资产: |
银行存款 |
10828668.63 |
结算备付金 |
1057763.96 |
存出保证金 |
74455.14 |
交易性金融资产 |
82699002.35 |
股票投资 |
75969522.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6729480.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
190334.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10171.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94860396.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80.99 |
应付管理人报酬 |
123640.59 |
应付托管费 |
20606.77 |
应付销售服务费 |
22518.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
601700.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
105924038.27 |
所有者权益合计 |
94258695.81 |
负债和所有者权益合计 |
94860396.52 |
资产: |
银行存款 |
20879425.46 |
结算备付金 |
955144.61 |
存出保证金 |
48985.36 |
交易性金融资产 |
123742931.09 |
股票投资 |
117017471.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6725460.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
63300.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4734.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145694521.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
379734.64 |
应付赎回款 |
3574.57 |
应付管理人报酬 |
181145.07 |
应付托管费 |
30190.84 |
应付销售服务费 |
27107.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
6898328.17 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88346.12 |
负债合计 |
7863164.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
137966549.63 |
所有者权益合计 |
137831356.81 |
负债和所有者权益合计 |
145694521.35 |
资产: |
银行存款 |
14698850.67 |
结算备付金 |
7684132.38 |
存出保证金 |
1988235.8 |
交易性金融资产 |
127818204.96 |
股票投资 |
127356171.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
462033.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
288064.9 |
应收利息 |
7926.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104869.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
152590284.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
673684.29 |
应付管理人报酬 |
206259.95 |
应付托管费 |
34376.65 |
应付销售服务费 |
45300.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174012.6 |
负债合计 |
1442723.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
134987531.05 |
所有者权益合计 |
151147560.8 |
负债和所有者权益合计 |
152590284.27 |
资产: |
银行存款 |
15786060.33 |
结算备付金 |
41931048.23 |
存出保证金 |
468707.66 |
交易性金融资产 |
612763355.48 |
股票投资 |
583102355.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29661000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
169859.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
735.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
671119766.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7895344.57 |
应付赎回款 |
3093054.71 |
应付管理人报酬 |
891707.3 |
应付托管费 |
148617.87 |
应付销售服务费 |
304837.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57708.87 |
负债合计 |
13788999.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
641645718.78 |
所有者权益合计 |
657330767.12 |
负债和所有者权益合计 |
671119766.73 |