名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -131118.23 |
1.利息收入 | 1770.82 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-592926.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
459618.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
419.31 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131118.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131118.23 |
一、收入: | -1234313.58 |
1.利息收入 | 16752.72 |
存款利息收入 | 15495.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2414086.87 |
股票投资收益 | -2999132.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51315.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9369.74 |
股利收益 | 524359.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1029457.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133563.25 |
减:二、费用 | 963597.93 |
1.管理人报酬 | 590259.09 |
2.托管费 | 98376.52 |
3.销售服务费 | 140188.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12197.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12197.15 |
6.其他费用 | 122438.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2197911.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2197911.51 |
一、收入: | 1611767.16 |
1.利息收入 | 9181.96 |
存款利息收入 | 7924.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
646966.9 |
股票投资收益 | 303914.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21216.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 32492.97 |
股利收益 | 289343.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
889189.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66428.42 |
减:二、费用 | 465822.77 |
1.管理人报酬 | 285357.24 |
2.托管费 | 47559.55 |
3.销售服务费 | 51022.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11709.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11709.46 |
6.其他费用 | 70035.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1145944.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1145944.39 |
一、收入: | -2768089.04 |
1.利息收入 | 9519.75 |
存款利息收入 | 9519.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1202279.56 |
股票投资收益 | -1449932.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40679.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5482.15 |
股利收益 | 201492.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1586476.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11147.61 |
减:二、费用 | 621156.28 |
1.管理人报酬 | 365027.15 |
2.托管费 | 60837.94 |
3.销售服务费 | 75047.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12495.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12495.77 |
6.其他费用 | 107698.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3389245.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3389245.32 |
一、收入: | 853251.16 |
1.利息收入 | 2949.99 |
存款利息收入 | 2949.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
370523.4 |
股票投资收益 | 237108.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22464.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110949.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
479229.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
547.96 |
减:二、费用 | 236086.73 |
1.管理人报酬 | 145810.35 |
2.托管费 | 24301.81 |
3.销售服务费 | 24398.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2726.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2726.56 |
6.其他费用 | 38849.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
617164.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
617164.43 |
一、收入: | 2955741.09 |
1.利息收入 | 35309.48 |
存款利息收入 | 14983.01 |
债券利息收入 | 20326.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10471351.04 |
股票投资收益 | 11264094.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1125.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1147680.0 |
股利收益 | 353811.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7598733.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47814.39 |
减:二、费用 | 1143994.55 |
1.管理人报酬 | 440760.92 |
2.托管费 | 73460.21 |
3.销售服务费 | 82439.46 |
4.交易费用 | 465951.95 |
5.利息支出 | 3890.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3890.01 |
6.其他费用 | 77492.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1811746.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1811746.54 |
一、收入: | 4071535.87 |
1.利息收入 | 24512.1 |
存款利息收入 | 11722.6 |
债券利息收入 | 12789.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10859936.85 |
股票投资收益 | 11818749.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1147680.0 |
股利收益 | 188885.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6857216.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44303.17 |
减:二、费用 | 767911.13 |
1.管理人报酬 | 266465.92 |
2.托管费 | 44411.04 |
3.销售服务费 | 49901.06 |
4.交易费用 | 342925.98 |
5.利息支出 | 2591.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2591.44 |
6.其他费用 | 61615.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3303624.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3303624.74 |
一、收入: | 40416943.12 |
1.利息收入 | 145550.32 |
存款利息收入 | 71225.22 |
债券利息收入 | 74325.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35766917.67 |
股票投资收益 | 33201778.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2958.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 923533.99 |
股利收益 | 1638646.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4458303.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46171.45 |
减:二、费用 | 3514087.87 |
1.管理人报酬 | 1529837.5 |
2.托管费 | 254972.91 |
3.销售服务费 | 266308.82 |
4.交易费用 | 1301840.47 |
5.利息支出 | 201.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 201.37 |
6.其他费用 | 157602.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36902855.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36902855.25 |
一、收入: | 7931298.72 |
1.利息收入 | 101088.79 |
存款利息收入 | 37838.52 |
债券利息收入 | 63250.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4927944.58 |
股票投资收益 | 4284965.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1255.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -314938.25 |
股利收益 | 956661.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2868027.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34238.27 |
减:二、费用 | 1744761.12 |
1.管理人报酬 | 792139.99 |
2.托管费 | 132023.32 |
3.销售服务费 | 148532.98 |
4.交易费用 | 562980.66 |
5.利息支出 | 142.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142.19 |
6.其他费用 | 108272.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6186537.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6186537.6 |
一、收入: | 38329723.7 |
1.利息收入 | 309844.85 |
存款利息收入 | 69490.27 |
债券利息收入 | 240354.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30440964.35 |
股票投资收益 | 28449686.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32674.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 359300.97 |
股利收益 | 1664650.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7501901.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77012.54 |
减:二、费用 | 4240736.43 |
1.管理人报酬 | 1571932.47 |
2.托管费 | 261988.77 |
3.销售服务费 | 309872.07 |
4.交易费用 | 1877971.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217678.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34088987.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34088987.27 |
一、收入: | 23508067.97 |
1.利息收入 | 191166.13 |
存款利息收入 | 35119.65 |
债券利息收入 | 156046.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17661537.42 |
股票投资收益 | 16727063.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8371.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 926102.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5647945.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7418.48 |
减:二、费用 | 1937015.54 |
1.管理人报酬 | 693637.55 |
2.托管费 | 115606.3 |
3.销售服务费 | 129450.81 |
4.交易费用 | 908355.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89965.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21571052.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21571052.43 |
一、收入: | -16842488.49 |
1.利息收入 | 322051.26 |
存款利息收入 | 102633.9 |
债券利息收入 | 218121.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10611567.4 |
股票投资收益 | -13340721.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60694.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 564486.99 |
股利收益 | 2103972.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6737522.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184550.36 |
减:二、费用 | 5931371.89 |
1.管理人报酬 | 1888925.71 |
2.托管费 | 314820.91 |
3.销售服务费 | 333364.51 |
4.交易费用 | 3180647.85 |
5.利息支出 | 14440.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14440.43 |
6.其他费用 | 197704.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22773860.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22773860.38 |
一、收入: | -7005405.41 |
1.利息收入 | 132779.23 |
存款利息收入 | 41032.66 |
债券利息收入 | 90450.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1613667.34 |
股票投资收益 | -158564.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60694.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 564486.99 |
股利收益 | 1147050.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8830537.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78685.21 |
减:二、费用 | 2842684.29 |
1.管理人报酬 | 1050119.2 |
2.托管费 | 175019.86 |
3.销售服务费 | 190342.53 |
4.交易费用 | 1313120.44 |
5.利息支出 | 14440.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14440.43 |
6.其他费用 | 98173.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9848089.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9848089.7 |
一、收入: | 57302802.12 |
1.利息收入 | 3132802.73 |
存款利息收入 | 659758.76 |
债券利息收入 | 329218.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50941830.16 |
股票投资收益 | 44721980.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102464.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2660820.0 |
股利收益 | 8778205.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2848670.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379498.51 |
减:二、费用 | 14577250.45 |
1.管理人报酬 | 5325359.78 |
2.托管费 | 887560.04 |
3.销售服务费 | 1619995.73 |
4.交易费用 | 6556762.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187572.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42725551.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42725551.67 |
一、收入: | 23604362.47 |
1.利息收入 | 2665641.07 |
存款利息收入 | 468584.04 |
债券利息收入 | 181908.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304145.09 |
股票投资收益 | -1900636.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8820.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2725440.0 |
股利收益 | 4939041.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20580787.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53788.42 |
减:二、费用 | 8069749.62 |
1.管理人报酬 | 3003064.05 |
2.托管费 | 500510.68 |
3.销售服务费 | 1052686.71 |
4.交易费用 | 3456065.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57422.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15534612.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15534612.85 |