| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题精选… | 2.4788 | 2.77% |
| 创金合信资源主题精选… | 2.5779 | 2.77% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信中证红利低波… | 1.9772 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.531 | 2.02% |
| 创金合信货币A | 0.5201 | 1.98% |
| 创金合信货币E | 0.4844 | 1.85% |
| 创金合信货币D | 0.4234 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.77% | -1.44% | -4.96% | -1.56% | -13.99% | -20.06% | -31.02% | -34.46% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
3677|4127 | 1312|4306 | 3357|4309 | 2229|4260 | 3775|4119 | 2626|3802 | 1957|3072 | 884|1969 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-26 | 1.1603 | 1.2103 | 0.49% | |
| 2024-06-25 | 1.1546 | 1.2046 | -0.13% | |
| 2024-06-24 | 1.1561 | 1.2061 | -0.73% | |
| 2024-06-21 | 1.1646 | 1.2146 | -0.23% | |
| 2024-06-20 | 1.1673 | 1.2173 | -0.84% |
截至2024-03-31 创金合信量化核心混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 57.21 | 2.83% |
| 000921 | 海信家电 | 1.00 | 48.98 | 2.42% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 44.16 | 2.18% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 43.67 | 2.16% |
| 300856 | 科思股份 | 0.00 | 42.99 | 2.12% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 42.81 | 2.11% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.00 | 42.76 | 2.11% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 42.45 | 2.10% |
| 600566 | 济川药业 | 1.00 | 42.30 | 2.09% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 41.45 | 2.05% |
