| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-19 |
最近一月 2024-05-26 |
最近一季 2024-03-26 |
最近半年 2023-12-26 |
最近一年 2023-06-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.43% | -4.89% | -1.36% | -13.65% | -19.40% | -15.44% | 29.77% |
| 同类排名 [混合型] |
1299 | 3332 | 2170 | 3752 | 2519 | 3647 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-26 | 1.2361 | 1.2861 | 0.50% |
| 2024-06-25 | 1.2300 | 1.2800 | -0.14% |
| 2024-06-24 | 1.2317 | 1.2817 | -0.72% |
| 2024-06-21 | 1.2406 | 1.2906 | -0.23% |
| 2024-06-20 | 1.2435 | 1.2935 | -0.84% |
| 2024-06-19 | 1.2540 | 1.3040 | -1.10% |
| 2024-06-18 | 1.2680 | 1.3180 | -0.26% |
| 2024-06-17 | 1.2713 | 1.3213 | -0.38% |
| 2024-06-14 | 1.2761 | 1.3261 | -0.10% |
| 2024-06-13 | 1.2774 | 1.3274 | -0.82% |
| 2024-06-12 | 1.2880 | 1.3380 | 0.22% |
| 2024-06-11 | 1.2852 | 1.3352 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 1.2851 | 1.3351 | -0.60% |
| 2024-06-06 | 1.2929 | 1.3429 | -0.06% |
| 2024-06-05 | 1.2937 | 1.3437 | -0.76% |
| 2024-06-04 | 1.3036 | 1.3536 | 0.88% |
| 2024-06-03 | 1.2922 | 1.3422 | -0.31% |
| 2024-05-31 | 1.2962 | 1.3462 | -0.31% |
| 2024-05-30 | 1.3002 | 1.3502 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.3003 | 1.3503 | -0.04% |
| 2024-05-28 | 1.3008 | 1.3508 | -0.20% |
| 2024-05-27 | 1.3034 | 1.3534 | 0.28% |
