| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5015 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14235779.66元 |
| 本期利润 | -1559382.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237601149.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 441388977.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5344338.19元 |
| 本期利润 | 14084186.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257420460.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2412元 |
| 期末基金资产净值 | 464802249.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14338719.7元 |
| 本期利润 | -111365737.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253058159.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1773元 |
| 期末基金资产净值 | 467999804.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6253288.53元 |
| 本期利润 | -76333408.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295274873.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3405元 |
| 期末基金资产净值 | 515535506.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157750636.36元 |
| 本期利润 | 11177251.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369612324.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5528元 |
| 期末基金资产净值 | 634523142.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91897267.91元 |
| 本期利润 | 66220610.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396858915.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3133元 |
| 期末基金资产净值 | 855827651.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 266393637.96元 |
| 本期利润 | 433838545.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 297853193.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 769038990.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122903398.41元 |
| 本期利润 | 212607317.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209351929.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.568元 |
| 期末基金资产净值 | 701341356.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126269081.7元 |
| 本期利润 | 194558925.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151726494.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3499元 |
| 期末基金资产净值 | 646949575.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73319115.56元 |
| 本期利润 | 105977009.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57459865.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1726元 |
| 期末基金资产净值 | 401981442.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64200858.95元 |
| 本期利润 | -133678972.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28545099.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 390674810.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8114734.55元 |
| 本期利润 | -58969861.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45893683.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 562792112.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81157942.33元 |
| 本期利润 | 153472174.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59634268.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 632543467.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6462555.61元 |
| 本期利润 | 15575380.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6165004.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 1203766609.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.25% |
