| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 415557.8 |
| 存出保证金 | 38272.38 |
| 交易性金融资产 | 432485055.31 |
| 股票投资 | 410274135.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22210920.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -760.29 |
| 应收证券清算款 | 8103377.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139265.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 442409070.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115522.94 |
| 应付管理人报酬 | 450542.98 |
| 应付托管费 | 75090.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378936.82 |
| 负债合计 | 1020093.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203787828.32 |
| 所有者权益合计 | 441388977.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 442409070.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6219774.27 |
| 结算备付金 | 779774.02 |
| 存出保证金 | 54883.49 |
| 交易性金融资产 | 456176616.61 |
| 股票投资 | 433661039.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22515577.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4997905.75 |
| 应收证券清算款 | 22393.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74552.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468325899.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2359807.32 |
| 应付赎回款 | 172401.78 |
| 应付管理人报酬 | 556237.01 |
| 应付托管费 | 92706.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342497.32 |
| 负债合计 | 3523649.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207381789.26 |
| 所有者权益合计 | 464802249.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 468325899.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4070404.23 |
| 结算备付金 | 1275312.11 |
| 存出保证金 | 107612.82 |
| 交易性金融资产 | 454022730.82 |
| 股票投资 | 430177426.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23845304.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9997021.92 |
| 应收证券清算款 | 5956.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126338.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469605376.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 542912.08 |
| 应付管理人报酬 | 604961.24 |
| 应付托管费 | 100826.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356871.08 |
| 负债合计 | 1605571.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214941645.54 |
| 所有者权益合计 | 467999804.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 469605376.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3151762.81 |
| 结算备付金 | 1990961.96 |
| 存出保证金 | 219639.86 |
| 交易性金融资产 | 500335273.12 |
| 股票投资 | 475107675.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25227597.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3449759.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221028.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521368424.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2508848.41 |
| 应付赎回款 | 1932503.8 |
| 应付管理人报酬 | 631461.48 |
| 应付托管费 | 105243.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 654861.23 |
| 负债合计 | 5832918.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220260633.39 |
| 所有者权益合计 | 515535506.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 521368424.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21415612.83 |
| 结算备付金 | 1605528.88 |
| 存出保证金 | 185172.55 |
| 交易性金融资产 | 614222622.99 |
| 股票投资 | 584054622.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30168000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 168438.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259376.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644256752.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6400000.0 |
| 应付赎回款 | 1505976.19 |
| 应付管理人报酬 | 821591.35 |
| 应付托管费 | 136931.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188158.3 |
| 负债合计 | 9733609.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238019141.46 |
| 所有者权益合计 | 634523142.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 644256752.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22069782.9 |
| 结算备付金 | 2334186.96 |
| 存出保证金 | 163544.57 |
| 交易性金融资产 | 837139484.81 |
| 股票投资 | 800866056.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36273428.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 600248.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 724387.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873031634.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10001329.63 |
| 应付赎回款 | 5384605.95 |
| 应付管理人报酬 | 1061689.91 |
| 应付托管费 | 176948.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105822.17 |
| 负债合计 | 17203983.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302182475.67 |
| 所有者权益合计 | 855827651.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 873031634.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11982354.53 |
| 结算备付金 | 1036632.92 |
| 存出保证金 | 200402.88 |
| 交易性金融资产 | 753216601.11 |
| 股票投资 | 723213601.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1210910.23 |
| 应收利息 | 691660.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1348136.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773486699.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2655.3 |
| 应付赎回款 | 2763578.68 |
| 应付管理人报酬 | 937038.53 |
| 应付托管费 | 156173.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185592.06 |
| 负债合计 | 4447708.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296831406.6 |
| 所有者权益合计 | 769038990.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 773486699.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18230469.7 |
| 结算备付金 | 1016292.37 |
| 存出保证金 | 771881.97 |
| 交易性金融资产 | 688631946.62 |
| 股票投资 | 658589946.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1385895.37 |
| 应收利息 | 335184.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3271012.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721642682.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3405454.35 |
| 应付赎回款 | 14992028.65 |
| 应付管理人报酬 | 865828.66 |
| 应付托管费 | 144304.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119323.56 |
| 负债合计 | 20301326.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368562830.47 |
| 所有者权益合计 | 701341356.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 721642682.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59234872.59 |
| 结算备付金 | 1004922.32 |
| 存出保证金 | 168324.68 |
| 交易性金融资产 | 589609967.54 |
| 股票投资 | 569603967.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 507231.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47393951.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702919269.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45424376.25 |
| 应付赎回款 | 9270346.24 |
| 应付管理人报酬 | 545681.54 |
| 应付托管费 | 90946.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192169.49 |
| 负债合计 | 55969693.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433598554.08 |
| 所有者权益合计 | 646949575.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 702919269.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19582002.1 |
| 结算备付金 | 2928629.89 |
| 存出保证金 | 346275.88 |
| 交易性金融资产 | 384951494.27 |
| 股票投资 | 364959494.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19992000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 245946.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255727.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420310075.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15874843.26 |
| 应付赎回款 | 897967.48 |
| 应付管理人报酬 | 479626.75 |
| 应付托管费 | 79937.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90809.83 |
| 负债合计 | 18328633.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332834547.05 |
| 所有者权益合计 | 401981442.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 420310075.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19776079.42 |
| 结算备付金 | 5367013.96 |
| 存出保证金 | 348717.76 |
| 交易性金融资产 | 269884520.58 |
| 股票投资 | 228232911.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41651608.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1005371.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206121.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396587823.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4142544.79 |
| 应付赎回款 | 140899.09 |
| 应付管理人报酬 | 528397.98 |
| 应付托管费 | 88066.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355325.68 |
| 负债合计 | 5913013.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419219909.16 |
| 所有者权益合计 | 390674810.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 396587823.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16350390.97 |
| 结算备付金 | 2291069.56 |
| 存出保证金 | 427972.3 |
| 交易性金融资产 | 368102888.35 |
| 股票投资 | 328102888.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10089270.04 |
| 应收利息 | 1352663.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 503237.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569117492.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1477149.69 |
| 应付赎回款 | 2595069.17 |
| 应付管理人报酬 | 718618.64 |
| 应付托管费 | 119769.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187411.65 |
| 负债合计 | 6325379.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516898428.59 |
| 所有者权益合计 | 562792112.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 569117492.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60427401.99 |
| 结算备付金 | 5319510.08 |
| 存出保证金 | 228109.53 |
| 交易性金融资产 | 534056554.52 |
| 股票投资 | 489950154.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44106400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 34867438.12 |
| 应收利息 | 681998.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2032962.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717613975.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80000000.0 |
| 应付赎回款 | 2659732.53 |
| 应付管理人报酬 | 824200.69 |
| 应付托管费 | 137366.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325687.05 |
| 负债合计 | 85070507.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 529468674.76 |
| 所有者权益合计 | 632543467.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 717613975.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310656439.62 |
| 结算备付金 | 6571363.29 |
| 存出保证金 | 62890.39 |
| 交易性金融资产 | 355001084.43 |
| 股票投资 | 207080084.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147921000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 550000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3021291.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229864.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1225542933.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10641228.66 |
| 应付赎回款 | 8848405.96 |
| 应付管理人报酬 | 1551115.29 |
| 应付托管费 | 258519.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133660.05 |
| 负债合计 | 21776324.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1188937376.45 |
| 所有者权益合计 | 1203766609.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1225542933.73 |
