| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5015 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6047263.17 |
| 1.利息收入 | 152592.13 |
| 存款利息收入 | 30787.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6830975.8 |
| 股票投资收益 | -25976897.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412903.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18733017.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12676397.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49249.57 |
| 减：二、费用 | 7606645.56 |
| 1.管理人报酬 | 6339547.09 |
| 2.托管费 | 1056591.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210507.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1559382.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1559382.39 |
| 一、收入： | 18311243.46 |
| 1.利息收入 | 101009.92 |
| 存款利息收入 | 19364.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9440406.8 |
| 股票投资收益 | 117167.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242871.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9080367.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8739848.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29977.98 |
| 减：二、费用 | 4227056.51 |
| 1.管理人报酬 | 3533371.4 |
| 2.托管费 | 588895.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104789.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14084186.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14084186.95 |
| 一、收入： | -102286861.32 |
| 1.利息收入 | 229663.05 |
| 存款利息收入 | 62092.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23064618.92 |
| 股票投资收益 | 12942855.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803512.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9318251.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125704457.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123313.88 |
| 减：二、费用 | 9078876.15 |
| 1.管理人报酬 | 7600804.56 |
| 2.托管费 | 1266800.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211269.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111365737.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111365737.47 |
| 一、收入： | -71632278.85 |
| 1.利息收入 | 120711.25 |
| 存款利息收入 | 36955.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10745600.95 |
| 股票投资收益 | 2745610.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577317.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7422672.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82586697.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88106.24 |
| 减：二、费用 | 4701129.91 |
| 1.管理人报酬 | 3930551.65 |
| 2.托管费 | 655091.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115485.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76333408.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76333408.76 |
| 一、收入： | 28767855.73 |
| 1.利息收入 | 1190667.77 |
| 存款利息收入 | 109801.61 |
| 债券利息收入 | 875133.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172246936.18 |
| 股票投资收益 | 165168190.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406167.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6672578.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146573384.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1903636.15 |
| 减：二、费用 | 17590603.74 |
| 1.管理人报酬 | 11285928.43 |
| 2.托管费 | 1880988.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4182550.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241135.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11177251.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11177251.99 |
| 一、收入： | 75016988.55 |
| 1.利息收入 | 603158.93 |
| 存款利息收入 | 69872.77 |
| 债券利息收入 | 409623.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98781994.93 |
| 股票投资收益 | 92975582.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5908442.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25676657.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1308492.55 |
| 减：二、费用 | 8796378.5 |
| 1.管理人报酬 | 6043668.15 |
| 2.托管费 | 1007278.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620975.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124456.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66220610.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66220610.05 |
| 一、收入： | 457483314.21 |
| 1.利息收入 | 1388319.01 |
| 存款利息收入 | 312855.8 |
| 债券利息收入 | 752152.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280503991.65 |
| 股票投资收益 | 273863309.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6526722.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167444907.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8146096.21 |
| 减：二、费用 | 23644768.91 |
| 1.管理人报酬 | 13408540.6 |
| 2.托管费 | 2234756.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7751613.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249858.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433838545.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433838545.3 |
| 一、收入： | 228041355.35 |
| 1.利息收入 | 889430.58 |
| 存款利息收入 | 260767.7 |
| 债券利息收入 | 391693.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130337716.45 |
| 股票投资收益 | 124213459.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6010297.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89703918.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7110289.71 |
| 减：二、费用 | 15434038.33 |
| 1.管理人报酬 | 8062732.02 |
| 2.托管费 | 1343788.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5897752.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129765.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212607317.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212607317.02 |
| 一、收入： | 206859397.1 |
| 1.利息收入 | 1066533.04 |
| 存款利息收入 | 159569.82 |
| 债券利息收入 | 693974.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136549169.22 |
| 股票投资收益 | 131156455.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63145.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5329567.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68289844.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953850.58 |
| 减：二、费用 | 12300471.14 |
| 1.管理人报酬 | 5968642.51 |
| 2.托管费 | 994773.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5107040.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230012.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194558925.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194558925.96 |
| 一、收入： | 112808456.79 |
| 1.利息收入 | 692262.29 |
| 存款利息收入 | 100546.96 |
| 债券利息收入 | 437887.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78988824.03 |
| 股票投资收益 | 76657983.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63145.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2267694.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32657893.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469476.76 |
| 减：二、费用 | 6831447.52 |
| 1.管理人报酬 | 3026042.3 |
| 2.托管费 | 504340.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3183380.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117682.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105977009.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105977009.27 |
| 一、收入： | -116920740.0 |
| 1.利息收入 | 3566752.87 |
| 存款利息收入 | 517902.46 |
| 债券利息收入 | 1425675.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52198586.19 |
| 股票投资收益 | -56825160.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869527.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3757047.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69478113.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1189207.04 |
| 减：二、费用 | 16758232.67 |
| 1.管理人报酬 | 8325252.6 |
| 2.托管费 | 1387542.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6631270.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414162.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133678972.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133678972.67 |
| 一、收入： | -48803298.23 |
| 1.利息收入 | 1433038.79 |
| 存款利息收入 | 204364.84 |
| 债券利息收入 | 701079.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16075960.53 |
| 股票投资收益 | 12843481.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700740.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2531739.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67084595.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772298.39 |
| 减：二、费用 | 10166563.16 |
| 1.管理人报酬 | 4693986.67 |
| 2.托管费 | 782331.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4479356.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210888.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58969861.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58969861.39 |
| 一、收入： | 171693218.3 |
| 1.利息收入 | 20054114.3 |
| 存款利息收入 | 8527317.99 |
| 债券利息收入 | 5669784.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77372390.01 |
| 股票投资收益 | 73993691.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 828944.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2549754.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72314232.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1952481.74 |
| 减：二、费用 | 18221043.72 |
| 1.管理人报酬 | 11826379.84 |
| 2.托管费 | 1971063.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4068251.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355348.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153472174.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153472174.58 |
| 一、收入： | 22034711.48 |
| 1.利息收入 | 11391193.98 |
| 存款利息收入 | 8012525.46 |
| 债券利息收入 | 150467.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1276253.82 |
| 股票投资收益 | 507254.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196151.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572847.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9112824.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254439.0 |
| 减：二、费用 | 6459331.19 |
| 1.管理人报酬 | 4944361.33 |
| 2.托管费 | 824060.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573465.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117443.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15575380.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15575380.29 |
