| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 919023.49 |
| 存出保证金 | 175286.56 |
| 交易性金融资产 | 1411247804.39 |
| 股票投资 | 1339976793.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71271010.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 779618.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1574591459.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17291061.45 |
| 应付赎回款 | 793481.48 |
| 应付管理人报酬 | 1543072.8 |
| 应付托管费 | 257178.82 |
| 应付销售服务费 | 23372.7 |
| 应付税费 | 804.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1473937.18 |
| 负债合计 | 21382909.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 872131423.14 |
| 所有者权益合计 | 1553208550.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1574591459.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247391002.58 |
| 结算备付金 | 447930.6 |
| 存出保证金 | 280266.59 |
| 交易性金融资产 | 1403448044.03 |
| 股票投资 | 1403448044.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2166170.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1653733413.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1058060.64 |
| 应付管理人报酬 | 1978243.57 |
| 应付托管费 | 329707.25 |
| 应付销售服务费 | 27574.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1289861.35 |
| 负债合计 | 4683447.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 835386108.1 |
| 所有者权益合计 | 1649049966.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1653733413.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69341092.1 |
| 结算备付金 | 1339102.5 |
| 存出保证金 | 109322.27 |
| 交易性金融资产 | 965254216.15 |
| 股票投资 | 944849958.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20404257.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87348394.62 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20303998.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1143696125.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10092301.18 |
| 应付赎回款 | 115196.06 |
| 应付管理人报酬 | 1364715.04 |
| 应付托管费 | 227452.5 |
| 应付销售服务费 | 0.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1297940.95 |
| 负债合计 | 13097606.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563217255.8 |
| 所有者权益合计 | 1130598519.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1143696125.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120905982.5 |
| 结算备付金 | 399724.87 |
| 存出保证金 | 131103.47 |
| 交易性金融资产 | 776929506.07 |
| 股票投资 | 756717966.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20211539.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16617087.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104797.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 915088201.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2642632.74 |
| 应付赎回款 | 612887.13 |
| 应付管理人报酬 | 1060298.57 |
| 应付托管费 | 176716.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1186020.36 |
| 负债合计 | 5678555.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447288625.45 |
| 所有者权益合计 | 909409646.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 915088201.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132954894.83 |
| 结算备付金 | 231268.27 |
| 存出保证金 | 62402.21 |
| 交易性金融资产 | 807269258.25 |
| 股票投资 | 802625258.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4644000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74789.08 |
| 应收利息 | 27202.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49416.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 940669231.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16387838.77 |
| 应付管理人报酬 | 1197940.4 |
| 应付托管费 | 199656.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 982937.76 |
| 负债合计 | 18910469.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416988292.27 |
| 所有者权益合计 | 921758762.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 940669231.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93576726.19 |
| 结算备付金 | 329734.21 |
| 存出保证金 | 89744.46 |
| 交易性金融资产 | 803121317.33 |
| 股票投资 | 802188317.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 933000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4503879.38 |
| 应收利息 | 18879.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302942.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 901943222.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7958051.28 |
| 应付管理人报酬 | 1119370.86 |
| 应付托管费 | 186561.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 840259.73 |
| 负债合计 | 10275338.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429151678.59 |
| 所有者权益合计 | 891667884.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 901943222.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61913137.27 |
| 结算备付金 | 483178.19 |
| 存出保证金 | 110485.04 |
| 交易性金融资产 | 682651849.32 |
| 股票投资 | 672609849.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 389677.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314528.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 745862855.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1047645.58 |
| 应付管理人报酬 | 893583.87 |
| 应付托管费 | 148930.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 930662.92 |
| 负债合计 | 3209610.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384304438.44 |
| 所有者权益合计 | 742653245.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 745862855.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29468109.44 |
| 结算备付金 | 439653.27 |
| 存出保证金 | 98514.2 |
| 交易性金融资产 | 528313496.97 |
| 股票投资 | 516421909.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11891587.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 406062.71 |
| 应收利息 | 205289.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81849.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559012976.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 409342.42 |
| 应付赎回款 | 3755314.46 |
| 应付管理人报酬 | 711099.99 |
| 应付托管费 | 118516.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 839703.14 |
| 负债合计 | 6009327.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423119088.05 |
| 所有者权益合计 | 553003649.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 559012976.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23489841.44 |
| 结算备付金 | 299392.57 |
| 存出保证金 | 60134.63 |
| 交易性金融资产 | 655534369.48 |
| 股票投资 | 624332991.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31201377.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 520528.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27517.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679931784.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5867150.61 |
| 应付赎回款 | 937746.69 |
| 应付管理人报酬 | 844224.66 |
| 应付托管费 | 140704.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 930356.11 |
| 负债合计 | 8804878.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573507549.95 |
| 所有者权益合计 | 671126905.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 679931784.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27106203.85 |
| 结算备付金 | 178453.86 |
| 存出保证金 | 113215.26 |
| 交易性金融资产 | 591453495.51 |
| 股票投资 | 561444495.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 976488.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103599.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619931456.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1161322.18 |
| 应付管理人报酬 | 738980.8 |
| 应付托管费 | 123163.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 848889.13 |
| 负债合计 | 2990097.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626872493.41 |
| 所有者权益合计 | 616941358.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 619931456.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64032765.49 |
| 结算备付金 | 318457.46 |
| 存出保证金 | 292579.3 |
| 交易性金融资产 | 514014626.3 |
| 股票投资 | 473886626.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40128000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4103938.01 |
| 应收利息 | 650633.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18304.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583431304.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116911.62 |
| 应付管理人报酬 | 753384.24 |
| 应付托管费 | 125564.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1130221.35 |
| 负债合计 | 2302911.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 732198383.71 |
| 所有者权益合计 | 581128392.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 583431304.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53188335.72 |
| 结算备付金 | 1702729.94 |
| 存出保证金 | 478466.16 |
| 交易性金融资产 | 666152305.97 |
| 股票投资 | 616127305.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50025000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1611316.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31780.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723164935.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131460.23 |
| 应付管理人报酬 | 920469.4 |
| 应付托管费 | 153411.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 988271.56 |
| 负债合计 | 2858209.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755350297.51 |
| 所有者权益合计 | 720306725.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 723164935.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45423898.53 |
| 结算备付金 | 2157694.07 |
| 存出保证金 | 1037794.97 |
| 交易性金融资产 | 1117903724.47 |
| 股票投资 | 1058238724.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59665000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6366479.12 |
| 应收利息 | 871974.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68138.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1173829704.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14460417.76 |
| 应付管理人报酬 | 1457322.61 |
| 应付托管费 | 242887.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1184277.42 |
| 负债合计 | 18530438.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939785434.18 |
| 所有者权益合计 | 1155299265.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1173829704.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160117796.01 |
| 结算备付金 | 40313317.9 |
| 存出保证金 | 1090191.69 |
| 交易性金融资产 | 1357097043.83 |
| 股票投资 | 1357014038.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83005.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53483066.64 |
| 应收利息 | 46814.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210618.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1612358848.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67605196.94 |
| 应付管理人报酬 | 2260947.21 |
| 应付托管费 | 376824.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1152708.41 |
| 负债合计 | 74235830.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1498181671.95 |
| 所有者权益合计 | 1538123018.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1612358848.76 |
