名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -195674339.67 |
1.利息收入 | 1879274.61 |
存款利息收入 | 1554446.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76428705.35 |
股票投资收益 | -109400335.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 347862.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32623767.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122139735.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1014826.28 |
减:二、费用 | 25924834.12 |
1.管理人报酬 | 21658799.62 |
2.托管费 | 3609799.91 |
3.销售服务费 | 373968.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282179.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-221599173.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-221599173.79 |
一、收入: | -45358637.06 |
1.利息收入 | 992642.17 |
存款利息收入 | 832187.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4775764.06 |
股票投资收益 | -20688892.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23062.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15890065.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42131619.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
556104.32 |
减:二、费用 | 13820371.8 |
1.管理人报酬 | 11568248.23 |
2.托管费 | 1928041.36 |
3.销售服务费 | 182580.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141501.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59179008.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59179008.86 |
一、收入: | -69727086.64 |
1.利息收入 | 1006821.33 |
存款利息收入 | 941317.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12639802.44 |
股票投资收益 | -5834281.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3461647.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15012436.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84049707.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
675997.54 |
减:二、费用 | 15821396.32 |
1.管理人报酬 | 13338726.15 |
2.托管费 | 2223121.01 |
3.销售服务费 | 0.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259545.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85548482.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85548482.96 |
一、收入: | -70858957.64 |
1.利息收入 | 496674.28 |
存款利息收入 | 496674.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1353961.78 |
股票投资收益 | -9089234.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 877793.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6857478.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70358092.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356421.99 |
减:二、费用 | 7657133.79 |
1.管理人报酬 | 6453492.4 |
2.托管费 | 1075582.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128058.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78516091.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78516091.43 |
一、收入: | 128729723.88 |
1.利息收入 | 903615.14 |
存款利息收入 | 818517.32 |
债券利息收入 | 85097.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
256123835.97 |
股票投资收益 | 242939720.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 479207.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12704907.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128822630.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524902.95 |
减:二、费用 | 17536427.8 |
1.管理人报酬 | 13516951.76 |
2.托管费 | 2252825.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1512620.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254029.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111193296.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111193296.08 |
一、收入: | 63945894.29 |
1.利息收入 | 488757.7 |
存款利息收入 | 403868.85 |
债券利息收入 | 84888.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141003257.62 |
股票投资收益 | 133667988.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -264870.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7600139.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77879460.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333339.02 |
减:二、费用 | 8577833.62 |
1.管理人报酬 | 6578618.12 |
2.托管费 | 1096436.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 786779.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115999.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55368060.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55368060.67 |
一、收入: | 326463991.96 |
1.利息收入 | 791246.27 |
存款利息收入 | 327114.76 |
债券利息收入 | 462042.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
242464365.54 |
股票投资收益 | 232424650.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 813968.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9225747.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83084100.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124279.62 |
减:二、费用 | 13101169.25 |
1.管理人报酬 | 9374709.25 |
2.托管费 | 1562451.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1931981.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232023.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
313362822.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
313362822.71 |
一、收入: | 71691514.81 |
1.利息收入 | 385565.1 |
存款利息收入 | 160271.48 |
债券利息收入 | 223204.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95603617.93 |
股票投资收益 | 90083232.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183993.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5336392.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24358543.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60875.5 |
减:二、费用 | 6434568.22 |
1.管理人报酬 | 4538646.3 |
2.托管费 | 756441.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1023483.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115996.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65256946.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65256946.59 |
一、收入: | 254857666.1 |
1.利息收入 | 1133379.46 |
存款利息收入 | 185318.57 |
债券利息收入 | 948060.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82276874.71 |
股票投资收益 | 68623477.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39790.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13693187.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
171340494.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106917.6 |
减:二、费用 | 12170405.23 |
1.管理人报酬 | 9391528.76 |
2.托管费 | 1565254.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 983999.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229618.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242687260.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242687260.87 |
一、收入: | 137365600.81 |
1.利息收入 | 649820.55 |
存款利息收入 | 112253.42 |
债券利息收入 | 537567.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35803932.37 |
股票投资收益 | 25829455.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19827.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9954648.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100832803.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79044.0 |
减:二、费用 | 5963385.21 |
1.管理人报酬 | 4550517.3 |
2.托管费 | 758419.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 530485.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123962.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131402215.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131402215.6 |
一、收入: | -319542081.68 |
1.利息收入 | 2358032.35 |
存款利息收入 | 590109.05 |
债券利息收入 | 1767923.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115980504.99 |
股票投资收益 | -121984299.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 338160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5665634.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-206239345.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319736.18 |
减:二、费用 | 19199702.02 |
1.管理人报酬 | 11654541.51 |
2.托管费 | 1942423.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5161740.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440996.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-338741783.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-338741783.7 |
一、收入: | -207850595.04 |
1.利息收入 | 1172593.22 |
存款利息收入 | 194086.36 |
债券利息收入 | 978506.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15329915.53 |
股票投资收益 | 11878264.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58080.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3393571.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-224645885.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292782.19 |
减:二、费用 | 11822602.35 |
1.管理人报酬 | 6863271.3 |
2.托管费 | 1143878.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3544349.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271103.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-219673197.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-219673197.39 |
一、收入: | 251837210.91 |
1.利息收入 | 4727336.01 |
存款利息收入 | 1408944.43 |
债券利息收入 | 321326.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117975220.84 |
股票投资收益 | 99269290.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1362920.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17343010.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121158244.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7976409.68 |
减:二、费用 | 37727775.87 |
1.管理人报酬 | 21585982.67 |
2.托管费 | 3597663.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12123251.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420878.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214109435.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214109435.04 |
一、收入: | -19959429.32 |
1.利息收入 | 4212690.12 |
存款利息收入 | 924721.56 |
债券利息收入 | 290903.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146564699.97 |
股票投资收益 | -156414506.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 402050.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9447756.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116404490.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5988089.82 |
减:二、费用 | 20098496.49 |
1.管理人报酬 | 11385452.63 |
2.托管费 | 1897575.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6596596.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218871.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40057925.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40057925.81 |