| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -195674339.67 |
| 1.利息收入 | 1879274.61 |
| 存款利息收入 | 1554446.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76428705.35 |
| 股票投资收益 | -109400335.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347862.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32623767.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122139735.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014826.28 |
| 减：二、费用 | 25924834.12 |
| 1.管理人报酬 | 21658799.62 |
| 2.托管费 | 3609799.91 |
| 3.销售服务费 | 373968.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282179.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221599173.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221599173.79 |
| 一、收入： | -45358637.06 |
| 1.利息收入 | 992642.17 |
| 存款利息收入 | 832187.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4775764.06 |
| 股票投资收益 | -20688892.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23062.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15890065.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42131619.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556104.32 |
| 减：二、费用 | 13820371.8 |
| 1.管理人报酬 | 11568248.23 |
| 2.托管费 | 1928041.36 |
| 3.销售服务费 | 182580.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141501.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59179008.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59179008.86 |
| 一、收入： | -69727086.64 |
| 1.利息收入 | 1006821.33 |
| 存款利息收入 | 941317.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12639802.44 |
| 股票投资收益 | -5834281.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3461647.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15012436.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84049707.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675997.54 |
| 减：二、费用 | 15821396.32 |
| 1.管理人报酬 | 13338726.15 |
| 2.托管费 | 2223121.01 |
| 3.销售服务费 | 0.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259545.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85548482.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85548482.96 |
| 一、收入： | -70858957.64 |
| 1.利息收入 | 496674.28 |
| 存款利息收入 | 496674.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1353961.78 |
| 股票投资收益 | -9089234.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 877793.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6857478.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70358092.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356421.99 |
| 减：二、费用 | 7657133.79 |
| 1.管理人报酬 | 6453492.4 |
| 2.托管费 | 1075582.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128058.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78516091.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78516091.43 |
| 一、收入： | 128729723.88 |
| 1.利息收入 | 903615.14 |
| 存款利息收入 | 818517.32 |
| 债券利息收入 | 85097.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256123835.97 |
| 股票投资收益 | 242939720.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479207.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12704907.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128822630.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524902.95 |
| 减：二、费用 | 17536427.8 |
| 1.管理人报酬 | 13516951.76 |
| 2.托管费 | 2252825.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1512620.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254029.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111193296.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111193296.08 |
| 一、收入： | 63945894.29 |
| 1.利息收入 | 488757.7 |
| 存款利息收入 | 403868.85 |
| 债券利息收入 | 84888.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141003257.62 |
| 股票投资收益 | 133667988.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7600139.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77879460.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333339.02 |
| 减：二、费用 | 8577833.62 |
| 1.管理人报酬 | 6578618.12 |
| 2.托管费 | 1096436.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 786779.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115999.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55368060.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55368060.67 |
| 一、收入： | 326463991.96 |
| 1.利息收入 | 791246.27 |
| 存款利息收入 | 327114.76 |
| 债券利息收入 | 462042.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242464365.54 |
| 股票投资收益 | 232424650.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813968.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9225747.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83084100.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124279.62 |
| 减：二、费用 | 13101169.25 |
| 1.管理人报酬 | 9374709.25 |
| 2.托管费 | 1562451.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1931981.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232023.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313362822.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313362822.71 |
| 一、收入： | 71691514.81 |
| 1.利息收入 | 385565.1 |
| 存款利息收入 | 160271.48 |
| 债券利息收入 | 223204.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95603617.93 |
| 股票投资收益 | 90083232.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183993.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5336392.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24358543.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60875.5 |
| 减：二、费用 | 6434568.22 |
| 1.管理人报酬 | 4538646.3 |
| 2.托管费 | 756441.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1023483.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115996.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65256946.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65256946.59 |
| 一、收入： | 254857666.1 |
| 1.利息收入 | 1133379.46 |
| 存款利息收入 | 185318.57 |
| 债券利息收入 | 948060.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82276874.71 |
| 股票投资收益 | 68623477.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13693187.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171340494.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106917.6 |
| 减：二、费用 | 12170405.23 |
| 1.管理人报酬 | 9391528.76 |
| 2.托管费 | 1565254.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 983999.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229618.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242687260.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242687260.87 |
| 一、收入： | 137365600.81 |
| 1.利息收入 | 649820.55 |
| 存款利息收入 | 112253.42 |
| 债券利息收入 | 537567.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35803932.37 |
| 股票投资收益 | 25829455.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19827.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9954648.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100832803.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79044.0 |
| 减：二、费用 | 5963385.21 |
| 1.管理人报酬 | 4550517.3 |
| 2.托管费 | 758419.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 530485.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123962.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131402215.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131402215.6 |
| 一、收入： | -319542081.68 |
| 1.利息收入 | 2358032.35 |
| 存款利息收入 | 590109.05 |
| 债券利息收入 | 1767923.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115980504.99 |
| 股票投资收益 | -121984299.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5665634.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206239345.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319736.18 |
| 减：二、费用 | 19199702.02 |
| 1.管理人报酬 | 11654541.51 |
| 2.托管费 | 1942423.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5161740.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440996.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338741783.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338741783.7 |
| 一、收入： | -207850595.04 |
| 1.利息收入 | 1172593.22 |
| 存款利息收入 | 194086.36 |
| 债券利息收入 | 978506.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15329915.53 |
| 股票投资收益 | 11878264.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3393571.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224645885.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292782.19 |
| 减：二、费用 | 11822602.35 |
| 1.管理人报酬 | 6863271.3 |
| 2.托管费 | 1143878.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3544349.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271103.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219673197.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219673197.39 |
| 一、收入： | 251837210.91 |
| 1.利息收入 | 4727336.01 |
| 存款利息收入 | 1408944.43 |
| 债券利息收入 | 321326.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117975220.84 |
| 股票投资收益 | 99269290.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1362920.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17343010.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121158244.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7976409.68 |
| 减：二、费用 | 37727775.87 |
| 1.管理人报酬 | 21585982.67 |
| 2.托管费 | 3597663.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12123251.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420878.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214109435.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214109435.04 |
| 一、收入： | -19959429.32 |
| 1.利息收入 | 4212690.12 |
| 存款利息收入 | 924721.56 |
| 债券利息收入 | 290903.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146564699.97 |
| 股票投资收益 | -156414506.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9447756.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116404490.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5988089.82 |
| 减：二、费用 | 20098496.49 |
| 1.管理人报酬 | 11385452.63 |
| 2.托管费 | 1897575.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6596596.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218871.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40057925.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40057925.81 |
