名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -19567.43 | -10940.03 | 55.91% | 34.79 | -0.18% | 3262.38 | -16.67% |
2023-06-30 | -4535.86 | -2068.89 | 45.61% | 2.31 | -0.05% | 1589.01 | -35.03% |
2022-12-31 | -6972.71 | -583.43 | 8.37% | 346.16 | -4.96% | 1501.24 | -21.53% |
2022-06-30 | -7085.90 | -908.92 | 12.83% | 87.78 | -1.24% | 685.75 | -9.68% |
2021-12-31 | 12872.97 | 24293.97 | 188.72% | 47.92 | 0.37% | 1270.49 | 9.87% |
2021-06-30 | 6394.59 | 13366.80 | 209.03% | -26.49 | -0.41% | 760.01 | 11.89% |
2020-12-31 | 32646.40 | 23242.47 | 71.19% | 81.40 | 0.25% | 922.57 | 2.83% |
2020-06-30 | 7169.15 | 9008.32 | 125.65% | 18.40 | 0.26% | 533.64 | 7.44% |
2019-12-31 | 25485.77 | 6862.35 | 26.93% | -3.98 | -0.02% | 1369.32 | 5.37% |
2019-06-30 | 13736.56 | 2582.95 | 18.80% | 1.98 | 0.01% | 995.46 | 7.25% |
2018-12-31 | -31954.21 | -12198.43 | 38.17% | 33.82 | -0.11% | 566.56 | -1.77% |
2018-06-30 | -20785.06 | 1187.83 | -5.71% | 5.81 | -0.03% | 339.36 | -1.63% |
2017-12-31 | 25183.72 | 9926.93 | 39.42% | 136.29 | 0.54% | 1734.30 | 6.89% |
2017-06-30 | -1995.94 | -15641.45 | 783.66% | 40.21 | -2.01% | 944.78 | -47.33% |