| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2592.48 | 2165.88 | 83.54% | 360.98 | 13.92% | -- | -- | 37.40 | 1.44% |
| 2023-06-30 | 1382.04 | 1156.82 | 83.70% | 192.80 | 13.95% | -- | -- | 18.26 | 1.32% |
| 2022-12-31 | 1582.14 | 1333.87 | 84.31% | 222.31 | 14.05% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 765.71 | 645.35 | 84.28% | 107.56 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1753.64 | 1351.70 | 77.08% | 225.28 | 12.85% | 151.26 | 8.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 857.78 | 657.86 | 76.69% | 109.64 | 12.78% | 78.68 | 9.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1310.12 | 937.47 | 71.56% | 156.25 | 11.93% | 193.20 | 14.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 643.46 | 453.86 | 70.54% | 75.64 | 11.76% | 102.35 | 15.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1217.04 | 939.15 | 77.17% | 156.53 | 12.86% | 98.40 | 8.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 596.34 | 455.05 | 76.31% | 75.84 | 12.72% | 53.05 | 8.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1919.97 | 1165.45 | 60.70% | 194.24 | 10.12% | 516.17 | 26.88% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1182.26 | 686.33 | 58.05% | 114.39 | 9.68% | 354.43 | 29.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3772.78 | 2158.60 | 57.22% | 359.77 | 9.54% | 1212.33 | 32.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2009.85 | 1138.55 | 56.65% | 189.76 | 9.44% | 659.66 | 32.82% | -- | -- |
