名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.10% | -0.38% | -4.98% | -5.45% | 10.17% | -11.11% | -8.12% | -17.23% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
877|2273 | 1337|2304 | 2055|2303 | 1916|2288 | 505|2281 | 1122|2201 | 616|2095 | 675|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.8033 | 4.977 | -0.97% | |
2024-07-19 | 1.821 | 4.9944 | 0.42% | |
2024-07-18 | 1.8134 | 4.9869 | 0.68% | |
2024-07-17 | 1.8011 | 4.9748 | -0.14% | |
2024-07-16 | 1.8037 | 4.9774 | -0.35% |
截至2024-06-30 嘉实丰和灵活配置混合A期末总份额为6.88亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 735.00 | 10255.20 | 7.91% |
601021 | 春秋航空 | 161.00 | 9074.57 | 7.00% |
601128 | 常熟银行 | 1147.00 | 8689.51 | 6.70% |
002025 | 航天电器 | 159.00 | 7392.29 | 5.70% |
600282 | 南钢股份 | 1365.00 | 6798.40 | 5.24% |
300628 | 亿联网络 | 179.00 | 6583.58 | 5.08% |
601225 | 陕西煤业 | 249.00 | 6417.25 | 4.95% |
600060 | 海信视像 | 257.00 | 6364.10 | 4.91% |
600486 | 扬农化工 | 99.00 | 5598.26 | 4.32% |
688122 | 西部超导 | 145.00 | 5575.64 | 4.30% |